公告日期：2024-06-29

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-57
山东高速路桥集团股份有限公司

关于子公司接受关联方财务资助展期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

2023 年 5 月 18 日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公
司”、“上市公司”、“本公司”、“山东路桥”）召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于子公司接受关联方财务资助的议案》。为保障孟加拉达卡机场高架快速路项目（以下简称“达卡项目”）的建设进度，子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称“外经集团”）向中国山东国际经济技术合作有限公司（以下简称“国际合
作公司”）借款 3,000 万美元，年利率 4.075%，期限不超过 12 个月。
具体详见公司 2023 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司接受
关联方财务资助暨关联交易的公告》。上述借款第一笔借款到期日为2024
年 6 月 30 日；第二笔借款到期日为 2024 年 8 月 1 日。

鉴于上述借款即将到期，综合考虑达卡项目经营发展资金需求等实际情况，双方拟将其中的 2,400 万美元借款展期两年，借款利率为 5.20%。按2024年6月28日汇率7.1268折算，本息合计18,883.17万元人民币。
（二）董事会审议等情况

国际合作公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）全资子公司，与本公司为同受高速集团控制下的关联方，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不构成重组上市，无需提交股东大会审议，无需有
关部门批准。公司于 2024 年 6 月 28 日召开第九届董事会第六十三次会
议审议通过了《关于子公司接受关联方财务资助展期的议案》，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。公司独立董事已召开了专门会议同意上述关联交易事项，保荐人出具了无异议的核查意见。

二、关联方介绍

1．工商登记信息

名称：中国山东国际经济技术合作有限公司

统一社会信用代码：91370000163050483X

法定代表人：庄勇

注册资本：150,070 万元

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：济南市龙奥北路 8 号山东高速大厦 16-18 层

主要经营范围：许可项目；建设工程施工；对外劳务合作；第三类医疗器械租赁；公路管理与养护。一般项目:货物进出口；以自有资金从事投资活动；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；国际货物运输代理；建筑材料销售等。

2．股权结构及关联关系：国际合作公司为高速集团全资子公司，与本公司为同受高速集团控制下的关联方。

3．财务状况：截至 2023 年 12 月末，国际合作公司经审计总资产
316,150.51 万元，所有者权益 227,198.15 万元，2023 年度实现营业总
收入 178,897.09 万元，净利润 8,990.23 万元。截至 2024 年 5 月末，国
际合作公司未经审计总资产 304,153.55 万元，所有者权益 233,572.33

万元，2024 年 1-5 月实现营业总收入 87,228.52 万元，净利润 5,380.20
万元。

4．国际合作公司不是失信被执行人，资信情况良好。国际合作公司主要业务最近三年发展稳定，未发生重大变化。

三、关联交易标的基本情况

为降低融资成本及境外项目汇率风险，保障项目建设进度，外经集团拟续展国际合作公司提供的 2,400 万美元借款，用于达卡项目材料采购、人员工资等支出。借款利息为年利率 5.20%（不含税），期限不超过 24 个月。

本次财务资助本公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、交易的定价政策及定价依据

参考美元有担保隔夜融资利率及外经集团境外银行融资最低利率，经双方平等协商，确定本次借款年利率为 5.20%，定价公允合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

五、拟签署协议的主要内容

甲方：中国山东国际经济技术合作有限公司

乙方：中国山东对外经济技术合作集团有限公司

鉴于乙方已于 2023 年 6 月 30 日和 8 月 1 日分别向甲方借款 1,000
万美元和 2,000 万美元，乙方已于 2024 年 5 月、6 月分别归还甲方借款
本金 220 万美元、380……
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