公告日期：2020-06-24

证券代码：000488 证券简称：晨鸣纸业

债券代码：112570 债券简称：17晨债01

山东晨鸣纸业集团股份有限公司



（注册地址：山东省寿光市圣城街595号）



山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年

面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

受托管理事务年度报告



（2019年度）



债券受托管理人



广发证券股份有限公司



（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）



二〇二〇年六月





重要声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》（以下简称上市规则）、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）编制。本报告的内容及信息均来源于山东晨鸣纸业集团股份有限公司对外公布的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年年度报告》等相关公开信息披露文件、年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。





目 录





第一章 本期公司债券概况...... 3



一、发行人名称...... 3



二、核准文件和核准规模...... 3



三、本期债券的主要条款...... 3

第二章 受托管理人职责履行情况...... 6

第三章 发行人2019年经营情况和财务状况...... 8



一、发行人基本情况...... 8



二、发行人2019年度经营情况...... 8



三、发行人2019年度财务情况...... 10

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 12



一、本期债券募集资金总体情况及专项账户运作情况...... 12



二、本期债券募集资金约定使用情况及实际使用情况...... 13

第五章 债券持有人会议召开的情况...... 14

第六章 本期债券内外部增信机制...... 15

第七章 本期公司债券本息偿付情况...... 16

第八章 本期公司债券跟踪评级情况...... 17

第九章 发行人偿债保障措施执行情况...... 19



一、本期债券的担保情况及其执行情况...... 19



二、偿债保障措施及其执行情况...... 19

第十章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况...... 20

第十一章 其他事项...... 21



一、重大诉讼、仲裁事项...... 21



二、发行人董事会、监事会和总经理发生变动情况...... 21



三、发行人履行债券募集说明书相关约定或承诺的情况...... 22



四、相关当事人变动情况...... 22



第一章 本期公司债券概况



一、发行人名称



中文名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司



英文名称：SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED



二、核准文件和核准规模



2017年3月31日，经中国证监会证监许可[2017]342号文核准，山东晨鸣纸业集团股份有限公司获准发行不超过40亿元公司债券。



三、本期债券的主要条款



(一) 债券名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。



(二) 债券简称及代码：本期债券简称为“17晨债01”，代码为“112570”。

(三) 发行主体：本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。