公告日期:2021-08-12
债券代码:112570 债券简称:17晨债01
债券代码:112641 债券简称:18 晨债01
广发证券股份有限公司关于
山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司债券
2021 年度第二次受托管理事务临时报告
债券受托管理人
(注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室)
二〇二一年八月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、约定及公开信息披露文件等,由山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“17 晨债 01”)、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“18 晨债 01”)(以下合称“本次债券”)受托管理人广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。
一、本次债券基本情况
单位:亿元
债券简称 发行规模 债券余额 起息日 期限(年) 票面利率
17 晨债 01 12.00 0.90 2017-08-21 5(2+2+1) 7.28%
18 晨债 01 9.00 3.50 2018-04-02 5(2+2+1) 7.60%
二、本次债券重大事项
(一)分配利润事项
根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“晨鸣纸业”)于
2021 年 8 月 5 日公告的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司派付末期股息及为非
居民企业股东代扣代缴企业所得税》,以及于 2021 年 8 月 6 日公告的《山东晨
鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度 A 股、B 股分红派息实施公告》《山东晨鸣
纸业集团股份有限公司关于优先股股东参与 2020 年度剩余利润分配的实施公告》
等相关公告,晨鸣纸业实施 2020 年度 A 股、B 股分红派息方案,H 股派发股息
方案及优先股股东参与 2020 年度剩余利润分配方案。
1、晨鸣纸业实施 2020 年度 A 股、B 股分红派息方案
晨鸣纸业 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 6 月 18 日经 2020 年度股东大
会审议通过,此次实施的 2020 年度 A 股、B 股股东利润分配为:以发行人现有
的普通股总股本(A 股、B 股)2,455,902,950 股为基数,向全体股东(A 股、B
股)每 10 股派 1.85 元人民币现金(含税),送红股 0 股,不以公积金转增股本。
本次权益分派 A 股股权登记日为 2021 年 8 月 11 日,除权除息日为 2021 年
8 月 12 日。本次权益分派 B 股最后交易日为 2021 年 8 月 11 日,股权登记日为
2021 年 8 月 16 日,除权除息日为 2021 年 8 月 12 日。
2、晨鸣纸业实施派发 2020 年度 H 股股息方案
根据晨鸣纸业 2021 年 3 月 25 日公告的截至 2020 年 12 月 31 日的全年业绩
公告及 2020 年度报告,发行人董事会建议向本公司全体普通股股东派发截至
2020 年 12 月 31 日止年度的末期股息(即“2020 年度末期股息”)每 10 股人民
币 1.85 元(含税),该方案已经于 2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年度股东大会
批准。
根据发行人公司章程规定,股息将以人民币计价和宣布。内资股股息将以人
民币支付,H 股股息将以港元支付。相关汇率按照 2021 年 6 月 18 日(包括该日,
即股东大会宣派 2020 年度末期股息当日)之前 5 个工作日中国人民银行公布的人民币兑港元汇率中间价的平均值(即人民币 0.82618 元兑 1 港元)。故……
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