公告日期：2024-04-13

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-032
湖北宜化化工股份有限公司

董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定，现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1072 号）同意，公司向特定对象实际发行股票数量 160,000,000 股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元/股。截止 2023 年 7 月 4 日，本公
司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）160,000,000 股，募集资金总额 1,584,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、股份登记费、印花税等发行费用 14,516,997.21 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,569,483,002.79 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 2-00016 号验资报告。


（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

根据公司签署的《湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，本次发行募集资金总额不超过 250,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投入金额

1 洁净煤加压气化多联产技 356,786.00 250,000.00
改搬迁升级项目

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际情况以自有资金或者自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入建设募
集资金投资项目。截止 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：元

序号 项目名称 自筹资金已预先投 可置换募集资金
入金额 金额

1 洁净煤加压气化多联产技改搬 1,934,394,603.85 1,322,740,588.09
迁升级项目

2022年6月28日，公司召开第十届董事会第九次会议审议通过了公司发行股票的相关议案，本次募集资金置换不存在置换该董事会前已投入资金的情形。

公司本次募集资金的各项发行费用合计 15,958,506.63 元（不含税），募集资金直接扣除各项发行费用人民币合计 13,040,000.02 元（不含税）【其中：保荐承销费用合计 13,840,000.02 元（不含税），募集资金直接扣除的保荐承销费用合计 13,840,000.02 元（不含税），
2022 年以自筹资金预先支付 800,000.00 元（不含税）】。截止 2023年 6 月 30 日，公司已用自筹资金预先支付发行费用的金额1,441,509.42 元（不含税），拟置换金额 1,441,509.42 元（不含税）。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金合计人民币 1,324,182,097.51 元，置换金额合计 1,324,182,097.51 元。

本年度使用金额及当前余额：

项目 金额（元）

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 ……
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