公告日期:2020-09-14
证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2020-077
债券代码:112279 债券简称:15 渤租 01
渤海租赁股份有限公司
关于“15 渤租 01”公司债券 2020 年本息兑付暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
债权登记日:2020 年 9 月 14 日。
最后交易日:2020 年 9 月 14 日。
兑付兑息日:2020 年 9 月 15 日。
债券摘牌日:2020 年 9 月 15 日。
渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”)2015 年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于 2020 年 9 月 15 日支付
2019 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 14 日期间的利息及本期债券剩余本金。本期债
券兑付兑息的债权登记日为 2020 年 9 月 14 日,凡在 2020 年 9 月 14 日(含)前
买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息及本金;2020 年 9 月 14 日卖
出本期债券的投资者不享有本次派发的利息及本金。
为确保本息兑付工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1.债券名称:渤海租赁股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。
2.债券简称:“15 渤租 01”;债券代码:112279。
3.发行规模:本期债券发行规模为 10.00 亿元。
4.票面金额及发行价格:本期债券面值为 100 元,按面值平价发行。
5.债券期限:本次债券的期限为 5 年,附第 3 年末发行人上调票面利率选择
权及投资者回售选择权。
6.债券利率或其确定方式:本期债券票面利率通过薄记建档方式确定,在本
期债券存续期内前 3 年固定不变,为 4.62%。在本期债券存续期的第 3 年末,如
发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3
年票面利率加上调基点,并在债券存续期后 2 年固定不变。
7.利率上调选择权:发行人有权决定在本次债券存续期的第 3 年末上调本次
债券后 2 年的票面利率,调整幅度为 0 至 100 个基点(含本数),其中 1 个基点
为 0.01%。发行人将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在
中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。
8.回售条款:发行人发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本次债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券存续期内第 3 个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
公司发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。
9.债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
10.起息日:2015 年 9 月 15 日。
11.付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为 2016 年至 2020 年每
年的 9 月 15 日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的付息日
为自 2016 年至 2018 年间每年的 9 月 15 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延
至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息。
12.本金兑付日:本期债券的兑付日为 2020 年 9 月 15 日;若投资者行使回
售选择权,则其回售部分的本期债券的兑付日为 2018 年 9 月 15 日。如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。
13.计息期限:本期债券的计息期限为 2015 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 14
日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分的……
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