公告日期：2019-06-29

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁

债券代码：112279 债券简称：15渤租01

债券代码：112284 债券简称：15渤租02

债券代码：112723 债券简称：18渤金01

债券代码：112765 债券简称：18渤金02

债券代码：112771 债券简称：18渤金03

债券代码：112783 债券简称：18渤金04

债券代码：112810 债券简称：18渤租05

长城证券股份有限公司关于



渤海租赁股份有限公司



公司债券2018年度受托管理事务报告

债券受托管理人



（深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层）



签署时间：2019年6月





声明



长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《渤海租赁股份有限公司2018年年度报告》等相关信息披露文件、发行人提供的说明以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。





第一节公司债券概况



2018年度，渤海租赁股份有限公司发行的由长城证券股份有限公司担任受托管理人的公司债券包括：“15渤租01”、“15渤租02”、“18渤金01”、“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”和“18渤租05”（以下简称“本次受托债券”），债券具体情况如下：



一、“15渤租01”基本情况



1、债券简称及代码



本期债券简称为“15渤租01”，债券代码为“112279”。



2、发行主体



“15渤租01”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。



3、发行规模：本期债券的发行总额为15亿元，采用分期发行方式，第一期债券“15渤租01”发行规模为10.00亿元。



4、债券期限：“15渤租01”的期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。



5、债券利率：“15渤租01”票面利率为4.62%，采取单利按年计息，不计复利。



6、起息日：“15渤租01”的起息日为2015年9月15日。



7、付息日：“15渤租01”存续期间，“15渤租01”的付息日为2016年至2020年每年的9月15日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15渤租01”的付息日为自2016年至2018年间每年的9月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。





8、本金兑付日：“15渤租01”的兑付日为2020年9月15日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15渤租01”的兑付日为2018年9月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。



9、计息期限：“15渤租01”的计息期限为2015年9月15日至2020年9月14日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15渤租01”的计息期限为2015年9月15日至2018年9月14日。



10、担保情况：“15渤租01”为无担保债券。



11、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。



12、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后拟全部用于补充营运资金。



13、上市地：深圳证券交易所。



二、“15渤租02”基本情况



1、债券简称及代码



本期债券简称为“15渤租02”，债券代码为“112284”。



2、发行主体



“15渤租02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。



3、发行规模：本期债券的发行总额为15亿元，采用分期发行方式，第二期债券“15渤租02”……
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