公告日期:2018-11-03
封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券
投资基金周净值公告
估值日期: 2018-11-02
公告送出日期: 2018-11-03
基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 大摩 18 个月定期开放债券
基金主代码 000064
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码 50230000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:
人民币元)
793,081,740.10
基金份额净值(单位:
人民币元)
1.055
基金实施分红等事项
的特别说明 除息日
分红金额
(单位:元/10 份
基金份额)
其他事项说明
-
(场内)
-
(场外) - -
注: -
[点击查看PDF原文]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!