公告日期：2017-09-18

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-163



债券代码：112284 债券简称：15渤租02



渤海金控投资股份有限公司



2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)



付息公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



渤海租赁股份有限公司（现名：渤海金控投资股份有限公司）2015 年面向



合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”，债券简称：15渤租02，债券代码：112284）将于2017年9月22日支付2016年9月22日至2017年9月21日期间的利息。本次付息的债权登记日为2017年9月21日，凡在2017年9月21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年9月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。



为确保兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券基本情况



1．债券名称：渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司



债券（第二期）；



2．债券简称：15渤租02；



3．债券代码：112284；



4．发行规模：本期债券发行人规模为5.00亿元；



5．票面金额及发行价格：本期债券面值为100元；



6．债券期限：本次债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选



择权及投资者回售选择权；



7．债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过薄记建档方式确定，在本期债券存续期内前3年固定不变，为4.50%。在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在债券存续期后2年固定不变；



8．利率上调选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第3年末上调本



次债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基



点为0.01%。发行人将于本次债券3个计息年度付息日前的第30个交易日，在



中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告；



9．回售条款：发行人发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作；



公司发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告之日起3个交



易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定；



10．债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作；



11．起息日：2015年9月22日；



12．付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2016年至2020年每



年的9月22日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日



为自2016年至2018年间每年的9月22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延



至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息；



13．本金兑付日：本期债券的兑付日为2020年9月22日；若投资者行使回



售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2018年9月22日。如遇法定节



假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息；



14．计息期限：本期债券的计息期限为2015年9月22日至2020年9月21



日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的计息期限为2015年



9月22日至2018年9月21日；



15．还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支……
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