公告日期：2018-01-29

浙江英特集团股份有限公司



重大投资管理制度



（2018年1月修订）



（经2018年1月25日公司八届十九次董事会审议通过）



第一章 总则



第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东



和债权人的合法权益，根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，制定本办法。



第二条 本制度所称投资是指公司对外投资，包括：



1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。



2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。



3、委托理财。



第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政



策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。



第二章 投资决策及程序



第四条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，公司董事会授



权部分投资权限给公司董事长、总经理，各自在其权限范围内行使公司对外投资决策权：



投资金额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5000万元的投资，由公司股东大会审议批准；



投资金额低于公司最近一期经审计净资产50%，或绝对金额不超过5000万元的投资，由公司董事会审议批准；



投资金额占公司最近一期经审计净资产5%以下且多于2%的投资，董事会授权董事长审核批准；



投资金额占公司最近一期经审计净资产2%以下的投资，董事会授权总经理审核批准。



如有关法律法规以及《股票上市规则》、《公司章程》等规定对投资决策程序有相关规定的，应严格按照相应决策程序办理。



第五条 涉及与关联人之间的关联投资，除遵守本制度的规定外，还应遵循



公司关联交易管理制度的有关规定。



第六条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对投资项目的具体



实施，及时向董事会汇报投资进展情况。



第七条 公司证券投资部是公司对外投资的管理机构：



1、根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划；



2、对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督；



3、负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况；



4、与公司财务管理部门共同参与投资项目终（中）止清算与交接工作；



5、本制度规定的其他职能。



第八条 公司财务部为对外投资的日常管理部门，负责对外投资项目进行效



益评估，筹措资金，办理出资手续等。



第九条 公司对外投资项目，按下列程序办理：



1、投资单位或部门对拟投资项目进行调研，行成可行性报告草案，对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。



2、可行性报告草案形成后报公司总经理办公会议初审。



3、初审通过后，编制正式的可行性报告。可行性报告至少包括以下内容：项目基本情况、投资各方情况、市场预测和公司的生产能力、物料供应、生产或经营安排、技术方案、设备方案、管理体制、项目实施、财务预算、效益评价、风险与不确定性及其对策。



4、将可行性报告报公司总经理办公会议进行论证，并签署论证意见。重大的投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。



5、可行性报告通过论证后，报董事长或董事会或股东大会审批。



6、可行性报告获批准后，责成公司相关部门及人员与对方签订合作协议和合作合同。



7、合作合资合同签订后，按合同规定的原则制定合资合作企业的章程，并将审批的所需文件报国家有关部门审批。



第三章 对外投资的实施与管理



第十条 对外投资项目一经确立，由公司证券投资管理部对项目实施全过程



进行监控。



第十一条 公司证券投资管理部应对项目的建设进度、资金投入、使用效果、



运作情况、收益情况进行必要的跟踪管理；分析偏离的原因，提出解决的整改措施，并定期向公司总经理和董事会提交书面报告。



第十二条 如项目实施过程中出现新情况，包括投资收回或投资转让，公司



公司证券投资管理部应在该……
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