公告日期：2024-04-03

沈阳机床股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，沈阳机床股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”），编制了截至 2023 年 11 月 30 日
止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞2203 号文《关于核准沈阳机床股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，向控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司非公开发行人民币普通股（A 股）380,710,659 股，发行价格 3.94 元/股。本次募集资金总额为人民币 1,499,999,996.46 元，扣除本次发行发生的相关中介费用（不含增值税）人民币10,953,213.89 元后，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 1,489,046,782.57 元。募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。

截至 2022 年 10 月 12 日，公司实际入账募集资金金额
1,491,999,996.46 元 （ 扣 除 保 荐 及 承 销 费 用 含 税 额
8,000,000.00 元），并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2022]41833 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 11 月 30 日，公司累计使用募集资金为人
民币 1,499,958,307.53 元(含利息收入 7,959,127.14 元)，公司募集资金账户余额为 816.07 元。


二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

截至 2023 年 11 月 30 日，本公司前次募集资金实际使
用情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截至 2023 年 11 月 30 日本公司前次募集资金未使用完
毕，未使用金额为 816.07 元，占前次募集资金总额的比例0.0001%，剩余资金将继续用于补充公司流动资金。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。

7、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、结论

董事会认为，本公司按前次《关于核准沈阳机床股份有
限公司非公开发行股票的批复》募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

沈阳机床股份有限公司
2024 年 4 月 1 日
附件 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：沈阳机床股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额 149,199.9996 已累计使用募集资金总额 149,995.8308

各年度使用募集资金总额 149,995.8308

变更用途的募集资金总额 -

其中：2023 年 1-11 月 41,127.3111

变更用途的募集资金总额比例 ……
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