公告日期：2018-06-23

证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-079

山东地矿股份有限公司



关于筹划重大资产重组的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.公司筹划的重大资产重组事项，尚未提交公司董事会和股东大会审议及相关主管部门审批，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。



2.本次重大资产出售相关审计、评估报告尚需取得国有资产监督管理部门批准备案，交易对方将根据国有产权公开挂牌程序确定，挂牌结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。



山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，现将相关情况公告如下：



一、交易方案基本情况



公司拟通过在山东产权交易中心公开挂牌的方式，转让公司及全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司所持有的淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县娄烦矿业有限公司100%股权和山东盛鑫矿业有限公司70%股权，并由交易对方以现金方式购买，预计交易金额约10-15亿元，具体以具有证券期货业务资格的评估机构出具的并经有权国资监管部门备案的资产评估报告结果为基础，最终交易价格以国有产权公开挂牌结果为准。



本次交易及前12个月内，公司出售资产、新设企业等累计计算后资产净额超过公司2016年度经审计净资产93,593.07万元的50%，且超过5000万元人民币。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，本次交易尚需提交公司董事会及股东大会审议。



二、交易对方情况



本次交易通过山东产权交易中心挂牌方式，故本次重大资产出售的交易对方尚不确定，最终交易对方的确认以公开挂牌结果为准。本次交易尚不能确定是否

构成关联交易，公司将根据挂牌结果依法履行相关审批程序，涉及关联方需回避表决。



三、交易标的基本情况



（一）淮北徐楼矿业有限公司



1.公司名称：淮北徐楼矿业有限公司



2.成立日期：2005年10月21日



3.注册地址：安徽省淮北市濉溪县百善镇徐楼铁矿



4.法定代表人：岳志朋



5.注册资本：8000万元人民币



6.经营范围：铁矿石；开采、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



7.股权结构：公司持有其49%股权，公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司持有其51%股权



8.财务状况：最近一年又一期的主要财务数据



单位：万元



项目 2017年12月31日（经审计） 2018年3月31日（未经审计）

资产总额 82,400.81 82,282.60



负债总额 54,566.49 55,497.28



净资产 27,834.32 26,785.32



营业收入 5,796.44 11.09



利润总额 -4,521.15 -1,049.51



净利润 -3,484.70 -1,049.51



9.占用公司资金情况



截至2018年5月31日，淮北徐楼矿业有限公司欠付公司应付款项及利息337,003,493.80元，欠付公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司应付款项及利息250,982.49元，合计337,254,476.29元。



10.公司为交易标的提供担保情况



截至本公告日，公司为淮北徐楼矿业有限公司向新华联融资租赁有限公司融资20,000万元提供的连带责任保证，为淮北徐楼矿业有限公司向山东地矿租赁有限公司融资15,000万元提供的连带责任保证。



（二）娄烦县鲁地矿业有限公司





2.成立日期：2005年12月3……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。