公告日期：2017-04-28

证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-038



山东地矿股份有限公司



关于计提2016年度资产减值准备的公告



本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



山东地矿股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）于2017年4月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提2016年度资产减值准备的议案》，根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及深交所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，现将公司2016年度计提资产减值准备有关具体情况公告如下：



一、公司2016年度计提资产减值情况概况



为客观、真实、准确反映公司截止2016年12月31日的财务状况和经营情



况，根据《企业会计准则》的相关规定，公司在资产负债表日2016年12月31



日对资产进行减值测试，发现应收款项、存货、固定资产以及商誉存在减值迹象，需要计提资产减值准备。



根据测试结果，2016年末计提资产减值准备的资产主要为应收款项、存货、



固定资产以及商誉，共计计提资产减值准备金额为45,350,337.52元。其中应收



及其他坏账准备25,421,854.87元，存货跌价准备4,970,250.44元，固定资产



减值准备252,402.33元，商誉减值准备14,705,829.88元，明细如下：



项目 年初金额 本年计提 本年转回或转销 年末金额



一、坏账准备 97,434,549.67 25,421,854.87 11,252,701.97 111,603,702.57



其中：



应收账款 7,370,136.75 12,925,327.44 1,733,586.02 18,561,878.17



其他应收款 79,503,221.36 12,249,956.56 65,990.45 91,687,187.47



预付款项 1,108,066.06 246,570.87 1,354,636.93



应收票据 9,453,125.50 9,453,125.50 -



二、存货跌价准备 9,169,727.08 4,970,250.44 8,488,198.38 5,651,779.14



其中：



原材料 2,333,529.49 1,748,932.75 2,333,529.49 1,748,932.75



库存商品 6,802,751.75 3,221,317.69 6,121,223.05 3,902,846.39



委托加工物资 33,445.84 33,445.84 -



三、固定资产 252,402.33 252,402.33



其中：



房屋建筑物 19,445.46 19,445.46



机器设备 232,956.87 232,956.87



四、无形资产 22,159,300.00 0.00 0.00 22,159,300.00



其中：



采矿权 22,159,300.00 22,159,300.00



五、商誉 ……
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