公告日期：2018-04-28

藏格控股股份有限公司2018年度财务预算方案



根据公司中长期战略规划及董事会对年度预算的总体要求，编制公司 2018



年度财务预算方案如下：



一、主要财务预算指标



1、实现营业收入：389,898.46万元



2、实现净利润：160,487.52万元



二、预算编制范围



本年度纳入预算编制范围的公司包括藏格控股股份有限公司、格尔木藏格钾肥有限公司、青海昆仑镁盐有限责任公司、北京鲲泽贸易有限公司、上海藏祥贸易有限公司、上海瑶博贸易有限公司、格尔木藏格锂业有限公司。



三、基本假设



1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；



2、公司所遵循的税收政策不发生重大变化；



3、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；



4、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；



5、公司计划的投资项目能如期完成并投入生产；



6、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。



四、预算编制说明



1、产量:依据公司现有生产能力确定，具体品种、规格以销定产。



2、销量和销售价格:依据现有客户订单及对市场的分析判断确定。



3、原材料单耗、能源单耗：在上年目标单耗的基础上充分考虑节能改造、管



理降耗等因素确定。



4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测。



5、执行现行的税收政策。



2018 年度，公司将拓展新的业务领域，进一步提升公司的综合竞争力、为



公司持续发展提供新的动力和增长点，进一步强化成本控制，加大市场营销力度，积极探索产业链的延伸，开发终端客户。同时，统筹安排资金，按计划保质保量完成项目的建设，多渠道做好现金理财。



五、公司 2018年度财务预算与 2017年度经营成果比较表



单位：万元



项目 2018年计划数 2017年实际数 增减变动率（%）



一、营业收入 389,898.46 317,317.85 22.87%



减：营业成本 96,587.91 85,511.29 12.95%



销售费用 53,451.69 50,077.47 6.74%



管理费用 8,741.79 6,207.64 40.82%



财务费用 8,275.00 4,883.87 69.44%



二、利润总额 194,233.12 144,270.33 34.63%



三、净利润 160,487.52 121,694.61 31.88%



四、归属于母公司的净 160,487.52 121,437.71 32.16%



利润



上述财务预算能否实现取决于市场状况变化、投资项目能如期完成情况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，实际结果可能与预测性财务信息存在差异，请投资者特别注意。




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