公告日期：2024-01-20

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-003
藏格矿业股份有限公司

关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

2024 年 1 月 19 日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第
九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与投资专项基金的议案》。为提高公司资金运作效率和收益，公司全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称“藏格矿业投资”）拟使用自有资金人民币 1 亿元投资上海锦沙股权投资基金管理有限公司（以下简称“锦沙资本”）控制的合肥锦沙星河股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥锦沙投资”），锦沙资本为私募基金管理人，本次投资事项构成与专业机构共同投资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次与专业机构共同投资构成关联交易，关联董事钱正先生、徐磊先生回避表决。本事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、专业投资机构基本情况

1、机构名称：上海锦沙股权投资基金管理有限公司

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、成立日期：2017 年 5 月 27 日

4、法定代表人：徐磊

5、注册资本：1,000 万人民币


7、注册地址：上海市崇明区新河镇新中路 786 弄 5 号 314 室

8、经营范围：股权投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、经查询，锦沙资本不是失信被执行人。

10、与公司的关联关系或利益说明：公司董事徐磊先生担任锦沙资本的董事、总经理；公司董事钱正先生担任锦沙资本的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项规定，该公司属于公司的关联法人。

11、最近一年财务指标（未经审计）

单位：元

项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月

总资产 25,191,878.77

净资产 21,789,550.43

主营业务收入 0

净利润 2,775,623.59

三、合伙企业基本情况

1、合伙企业名称：合肥锦沙星河股权投资合伙企业（有限合伙）

2、执行事务合伙人：上海锦沙股权投资基金管理有限公司

3、组织形式：有限合伙企业

4、出资额：1000 万人民币

5、出资方式：人民币现金出资

6、投资方向：投资于银河航天单一项目

7、对本次投资的会计处理方法：根据企业会计准则相关规定，在企业未对合伙企业形成控制的情况下，合伙企业不纳入企业合并报表范围。会计核算方式以公司年度审计机构的确认意见为准。


8、存续期限：自合伙企业成立日起算，至首次交割日的第六个周年日止的期间。普通合伙人可自主决定延长合伙企业的经营期限两次，每次一年。

四、《合伙协议》的主要条款说明

（一）收益分配与亏损分担

1、收益分配原则

合伙企业的各项收益分别按照如下安排进行分配：

(a) 因项目投资产生的收益，按照第 6.1.2 条（投资收益分配）的约定进行分
配。

(b) 合伙企业取得的临时投资收益，在所有合伙人之间根据执行事务合伙人合理认定的其在产生该等收益的合伙企业资金中所占的比例进行分配。其中，合伙人预缴出资产生的利息，分配给预缴该出资的合伙人。

(c) 合伙企业根据本协议取得的滞纳金、补偿款，以及本协议未作明确约定的其他收益，在所有合伙人之间按其实缴出资比例分配。

2、投资收益分配

因项目投资产生的全部收益，在……
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