公告日期：2024-12-11

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-055

长虹华意压缩机股份有限公司

关于预计 2025 年度公司及子公司开展

远期外汇资金交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长虹华意压缩机股份有限公司（下称“长虹华意”或“公司”） 于 2024 年 12 月 10
日召开的第十届董事会 2024 年第五次临时会议和第十届监事会 2024 年第五次临时会议审议《关于预计 2025 年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》，具体情况公告如下：

一、远期外汇资金交易业务情况概述

（一）交易目的

鉴于公司出口业务收入比重超过总收入的 30%，出口业务主要以美元、欧元等作为结
算货币，当汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司及子公司拟与银行开展远期外汇资金交易业务。
（二）交易金额

公司及子公司拟开展远期外汇资金交易业务的年度交易总发生额为不超过11亿美元（其他外币全部折算为美元），交易期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过该额度。在上述额度范围内，额度可循环使用。

（三）交易方式

公司及子公司开展的远期外汇资金交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期外汇交易业务、外汇期权业务、人民币外汇掉期业务及其他外汇衍生品交易等。


（四）交易期限

自公司股东会审议批准之日起至下一年度股东会审议批准新的远期外汇交易额度止。
（五）资金来源

公司及子公司此次开展的远期外汇资金交易业务资金来源为自有资金或自筹资金。
（六）其他

根据《董事会向经理层授权制度》，董事会授权公司及子公司管理层在额度范围内负责远期外汇资金交易业务的运作和管理，并签署相关协议及文件。

二、审议程序

（一）公司于 2024 年 12 月 10 日召开第十届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通
过《关于预计 2025 年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第十届监事会 2024 年第五次临时会议，审议
通过《关于预计 2025 年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、交易风险分析及风控措施

（一）开展远期外汇资金交易业务的风险分析

公司开展远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时该业务也会存在一定风险：

1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，金融机构远期外汇交易报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失。


2.内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，贷款无法在预测的回款期内收回，会造成远期外汇交易延期交割导致公司损失。

4.回款预测风险：公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致公司已操作的远期外汇交易业务产生延期交割风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1.公司已制定《远期外汇资金交易业务管理制度》，规定公司进行远期外汇资金交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有远期外汇资金交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以防范汇率风险为目的。该项管理制度中明确了远期外汇资金交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，并对信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等事项提出了要求，该制度有利于加强对远期外汇资金交易业务的管理，防范……
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