公告日期:2017-02-25
关于
金融街控股股份有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告
债券简称: 15金街01 债券代码: 112273.SZ
15金街02 112274.SZ
15金街03 112277.SZ
16金街01 112455.SZ
16金街02 112456.SZ
受托管理人:中信建投证券股份有限公司
2017年2月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及金融街控股股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于金融街控股股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得用作其他任何用途,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中信建投证券不承担任何责任。
一、 发行人公开发行的公司债券基本情况
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息
(万元) (%) 方式
金融街控股股份有限公司
2015 年公司债券(第一 15金街01 112273.SZ 2015-08-20 2021-08-20 400,000 3.84
期)(品种一)
金融街控股股份有限公司
2015 年公司债券(第一 15金街02 112274.SZ 2015-08-20 2025-08-20 100,000 4.20
期)(品种二) 单利按年计息,
金融街控股股份有限公司 不计复利。每年
2015 年公司债券(第二 15金街03 112277.SZ 2015-08-31 2022-08-31 400,000 4.24付息一次,到期
期) 一次还本,最后
金融街控股股份有限公司 一期利息随本
2016年面向合格投资者 16金街01 金的兑付一起
公开发行公司债券(第一 112455.SZ 2016-10-13 2021-10-13 50,000 2.90支付。
期)(品种一)
金融街控股股份有限公司
2016年面向合格投资者 16金街02 112456.SZ 2016-10-13 2023-10-13 200,000 3.20
公开发行公司债券(第一
期)(品种二)
公司债券上市或转让的交易场所 深圳证券交易所
投资者适当性安排 上述债券仅……
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