公告日期：2018-10-18

长城证券股份有限公司

关于唐山冀东水泥股份有限公司

为金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其子公司
提供财务资助事项的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”、“上市公司”或“公司”）2018年出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对唐山冀东水泥股份有限公司（“公司”或“上市公司”）为金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“唐山金隅冀东公司”）及其子公司提供财务资助事项进行了审慎核查，现发表核查意见如下：
一、财务资助事项概述

为满足上市公司控股子公司唐山金隅冀东公司（上市公司持股比例为52.91%）及其子公司流动资金周转需求，经公司与唐山金隅冀东公司另一股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”，持股比例47.09%）协商，自本次财务资助事项经公司股东大会通过之日起至公司2018年度股东大会期间，双方拟按出资比例向唐山金隅冀东公司及其子公司提供财务资助，其中公司提供余额不超过25亿，金隅集团提供的余额不超过22.25亿元，利率参照金融机构同期对公司提供借款的利率。

公司于2018年10月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司提供财务资助的议案》（表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权）。

2018年6月1日，本公司持有其52.91%的股权，金隅集团持有47.09%的股权，本次财务资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的25%。截至2018年9月30日，本次部分资助对象昌黎冀东水泥有限公司等5家公司最近一期经审计的资产负债率存在超过70%的情况，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订），本次财务资助事宜尚需提交公司股东大会审议。
二、唐山金隅冀东公司及其子公司的基本情况
（一）基本情况

法定 注册资本

序号 被资助人 成立日期 注册地点 主营业务

代表人 （万元）

1 金隅冀东水泥（唐 2018.6 唐山市丰润区林 300,000 水泥熟料生产销
孔庆辉

山）有限责任公司 荫路东侧 售

水泥、熟料生产、
2 河北金隅鼎鑫水 2002.9 石家庄市鹿泉区 131,700

魏卫东 石灰石开采和销
泥有限公司 宜安镇东焦村

售。

3 邯郸金隅太行水 2010.5 邯郸市峰峰矿区 66,434.29 水泥、熟料及水泥
建国路2号 王东书

泥有限责任公司 制品生产销售

水泥、熟料生产、
4 曲阳金隅水泥有 2008.12 曲阳县灵山镇野 ……
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