冀东水泥今天复牌补跌,补了雄安概念股在上周停牌期间的最大跌幅,超过了平均值。前期
中长线之十月撤退
2018-05-02 17:06:01
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冀东水泥今天复牌补跌,补了雄安概念股在上周停牌期间的最大跌幅,超过了平均值。前期介入资金选择无利出逃,补跌一步到位,够凶狠。大家尽数血肉横飞,唯有自嘲取乐。
我在假期写了三贴冀东水泥的贴,贴内多有看空之词,大家诟病不多,感谢大家包容。今天本贴,阴转晴,唱多。
三年前,建材行业包括水泥企业,产能严重过剩,亏损累累,靠财政补贴度日,各地国资委积极酝酿水泥重组,多家水泥企业重组都被提上议事日程,包括福建水泥四川双马、同力水泥、冀东水泥、中国建材、中国中材等等。三年后,随着行业求变,各地各种方式,大部分水泥企业脱胎换骨,全行业净利润逼近千亿。
京津冀地区水泥两巨头金隅集团和冀东水泥就是在此背景下,强强联合,16年由北京国资委旗下的金隅集团重组唐山国资委旗下的冀东集团。起步不慢,但囿于重组新规以及各种阻力,进展一直不流畅,导致换汤不换药,1+1<2,效益在全行业。痛定思痛,18年再次加快实质重组,这次过会是第一步。
下一步,大幅度减少32.5标号水泥产能,减员增效,大幅度降低单位成本,伴随基建需求,满负荷释放现有产能(环保限产的30%,差不多正好以关闭32.5标号产能去对抵)。
重组后,暂时不算减员效益,也不算熟料利润,以42.5标号以上产能计算,共约1.2亿吨,今年第二季度以去年第三季度吨利润率计算,净利润可达7亿左右。
如果加上继续提价因素,会更加乐观。如果不再提价,也不减员增效,18年第二季度将同比扭亏,每股收益0.50左右,市盈率降低到26倍。加上对重组后整合的乐观期望,冀东水泥维持13-18元之间波动是合理的。
18年水泥行业全年净利润1000-1200亿,国内第三大企业占比1%,10-12亿,已经是让人笑掉大牙,然不成还能更低?
愿意留下来的就留,剩下的留给市场资金去选择吧。想到别的地方发财的就走,互道一声珍重!
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