公告日期：2023-10-31

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-053

债券代码：127025 证券简称：冀东转债



唐山冀东水泥股份有限公司



可转换公司债券 2023 年付息公告



公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.“冀东转债”将于 2023 年 11 月 6 日按面值支付第三年利息，每

10 张“冀东转债”（面值 1,000.00 元）利息为 8.00 元（含税）。



2.债权登记日：2023 年 11 月 3 日。



3.除息日：2023 年 11 月 6 日。



4.付息日：2023 年 11 月 6 日。



5.“冀东转债”票面利率：第一年 0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、

第四年 1.20%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。到期赎回价为 106 元（含

最后一期利息）。



6.“冀东转债”本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 3 日，凡在

2023 年 11 月 3 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的

利息；2023 年 11 月 3 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

在 2023 年 11 月 3 日（含）前申请转换成公司股票的可转换公司债券，公

司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



7.下一付息期起息日：2023 年 11 月 5 日。



8.下一付息期利率：1.20%



经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，唐山冀东水泥股份有

限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 5 日公开发行了 2,820.00 万张

可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 282,000.00 万元。根据《唐

山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，在“冀东转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“冀东转债”

2022 年 11 月 5 日至 2023 年 11 月 4 日期间的付息事项公告如下：



一、“冀东转债”基本情况



（一）可转债简称：冀东转债



（二）可转债代码：127025



（三）可转债发行量：282,000.00 万元（2,820.00 万张）



（四）可转债上市量：282,000.00 万元（2,820.00 万张）



（五）可转债上市地点：深圳证券交易所



（六）可转债上市时间：2020 年 12 月 2 日



（七）债券期限：2020 年 11 月 5 日至 2026 年 11 月 4 日



（八）转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日



（九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四

年 1.20%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。到期赎回价为 106 元（含最后

一期利息）



（十）付息的期限和方式：



本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。



1.年利息计算



年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i



I：指年利息额；



B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；



i：指本次可转换公司债券当年票面利率。



2.付息方式





①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。



②付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。



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