公告日期：2021-11-27

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2021-49

债券代码：149004 债券简称：19许继01



许继电气股份有限公司



2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）



2021 年付息公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

本次付息的债权登记日为 2021 年 12 月 2 日，凡在 2021 年 12 月 2 日（含）前买

入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021 年 12 月 2 日卖出本期债

券的投资者不享有本次派发的利息。



许继电气股份有限公司（简称“本公司”或“发行人”）于 2019 年 12 月 3

日发行的许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“19 许继 01”或“本期债券”，债券代码：149004）至 2021 年

12 月 3 日将期满 2 年。根据本公司《2019 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息

一次。本公司将于 2021 年 12 月 3 日支付 2020 年 12 月 3 日至 2021 年 12 月 2

日期间的利息。现将有关事项公告如下：



一、本期债券的基本情况



1．债券名称：许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）



2．债券简称：19 许继 01



3．债券代码：149004



4．发行规模：人民币 5 亿元。



5．债券期限：本期债券发行期限为 5 年期，附债券存续期第 3 年末发行人

调整票面利率选择权和投资者回售选择权。



6．债券利率：本期债券发行时票面利率为 3.82%，发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于回售登记期前发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



7．投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券；本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。



8．债券形式：实名制记账式公司债券。



9．票面金额：人民币 100 元。



10．还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。



11．起息日：2019 年 12 月 3 日。



12．付息日：2020 年至 2024 年每年的 12 月 3 日为上一个计息年度的付息

日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则本期债

券回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 12 月 3 日。



13. 兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 12 月 3 日（如遇法定及政府指定

节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则本期债券回售部分债券的兑付

日为 2022 年 12 月 3 日。



14．增信措施：本期债券无担保



15．信用级别：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级

为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。



16．上市时间和地点：本期债券于 2019 年 12 月 9 日在深圳证券交易所上市

交易。



17．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。



二、本次付息方案



按照《许继电气股份有限公……
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