公告日期:2018-11-16
关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A类份额
折算结果的公告
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2018年
11月8日在指定媒体及本公司网站(www.mfcteda.com)发布了《关于泰达宏利瑞利分级
债券型证券投资基金A、B份额办理定期份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2018年11月14日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A类份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券A”)的份额折算基准日,现将本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算结果
公告如下:
根据《折算公告》的规定,2018年11月14日,折算后,泰达宏利瑞利债券A的基金
份额净值调整为1.000元,泰达宏利瑞利债券A的折算比例为1.017547945。折算前,泰
达宏利瑞利债券A的基金份额总额为22,093,607.67份,折算后,泰达宏利瑞利债券A的
基金份额总额为22,481,305.08份。
投资者自2018年11月16日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的泰达宏利瑞利
债券A的份额折算结果。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和
《招募说明书》等相关法律文件。
泰达宏利基金管理有限公司
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