公告日期：2021-09-07

证券代码：000166 证券简称：申万宏源



公告编号：临2021-86

债券代码：112446 债券简称：16申宏03



申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格

投资者公开发行公司债券(第二期)（品种二）2021年

兑付兑息及摘牌的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　



特别提示：



1.申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：16 申宏 03，债券代码：

112446）将于 2021 年 9 月 9 日支付自 2020 年 9 月 9 日至 2021 年 9

月 8 日期间的利息及本期债券的本金。



2.本次付息的债权登记日为2021 年9 月8 日，最后交易日为2021

年 9 月 8 日，摘牌日为 2021 年 9 月 9 日，凡在 2021 年 9 月 8 日（含 ）

前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021 年 9 月 8日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。



由申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年

9 月 8 日发行的申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“本期债券”）至

2021 年 9 月 9 日将期满 5 年到期兑付。根据《申万宏源集团股份有

限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说

明书》和《申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行本息兑付，为确保兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券基本情况



1.债券名称：申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）



2.债券简称：16 申宏 03



3.债券代码：112446



4.债券期限及利率：本期债券的期限为 5 年，票面利率 3.20%。

5.发行规模：人民币 55 亿元



6.发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行。



7.还本付息方式：本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。



8.起息日：2016 年 9 月 9 日



9.付息日：2017 年至 2021 年每年的 9 月 9 日（上述付息日如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。



10.本金兑付日：2021 年 9 月 9 日



11.登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。



二、本期债券兑付派息方案



本期债券票面利率为 3.20%，每10 张本期债券（面值人民币1,000

元），本金兑付金额为人民币 1,000 元，派发利息为人民币 32.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每 10 张本期债券派发利息人民币 25.60 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人每10 张本期债券派发利息人民币 32.00 元。



三、本期债券付息债权登记日、付息日



1.债权登记日：2021 年 9 月 8 日



2.最后交易日：2021 年 9 月 8 日



3.付息日：2021 年 9 月 9 日



4.本期债券摘牌日：2021 年 9 月 9 日



四、本期债券兑付兑息对象



本次兑付兑息对象为截止 2021 年 9 月 8 日下午深圳证券交易所

收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16 申宏 03”债持有人。



五、本期债券兑付兑息方法



1.本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本息。



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