顺周期中还未被抱团的机械设备股。在本周二（23日）国泰君安所长黄燕铭的直播中分析了当前抱团股瓦解后的机会和策略，当前报团股的瓦解，其实就是涨得太多了，性价比不够高。经过近几天的杀跌，聪明的机构和基金经理们在做一件事情，寻找下一个潜在的抱团标的，其目标锁定为顺周期的三朵金花，基础原材料，石油石化，和设备。其中设备包括电子设备和机械设备。这里重点讲一讲工程机械板块，龙头为机构报团股三一重工，其实行业内都知道第二名是中联重科，第三是徐工机械，后面是柳工、山河智能等。三一为机构报团股，以前一直享受龙头的估值溢价，但在当下抱团瓦解的形势之下，机构更愿意去寻找还未形成抱团的二线蓝筹，中联在2131日基金持仓市值非常低，但是在近期公布的定增询价中，就有多家公募基金参与询价。其中就包括价值投资的汇添富。在昨天的汇添富最牛基金经理胡昕伟的直播中，手握几百亿资金的他也提到了寻找顺周期板块中的低估二线机械设备蓝筹股作为新的方向，由此可见，还未抱团的工程机械股，仅有中联、徐工这样的大市值优质股票满足公募基金的配置需求。 另外，中联重科智慧产业城，主投挖机方向，总投资1000亿元，这还不包括中联麓谷工业园，中联泉塘工业园，中联望城工业园，常德灌溪工业园，常德汉寿工业园，上海工业园，江阴工业园，芜湖工业园，陕西渭南工业园等等全国各地的配套园区。当前股价对应的市值1186亿左右，对比机构报团股三一重工4600亿元，PE15.66倍；三一PE21.9倍。存在明显的低估。而且随着近期核心产品的提价，存在盈利预期提升，叠加上半年为工程机械需求的旺季，应当有向好发展的预期！ 再次，管理层和国资委认购定增，也有股价提升的需求，短期震荡为公募基金等机构逢低建仓的良机。最近几个交易日尾盘集合竞价，有明显的机构异动痕迹，也不排出机构建仓亦或试盘！
最后，三一和中联同为工程机械板块龙头，两者之间会有一定的关联度，最后的收官，有望形成戴维斯双击！ 以上观点，仅为个人见解，不构成投资建议，仅供参考！