公告日期：2024-04-09

湘 财证券股份有限公 司

关 于华数传媒控股股 份有 限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）的持续督导机构，对华数传媒2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕83 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,667.10万股，发行价为每股人民币 22.80 元，共计募集资金 653,609.88 万元，扣除承销和保荐费用 1,700 万元后的募集资金为 651,909.88 万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,250 万元后，公司本次募集资金净额为 650,659.88 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕100 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 650,659.88

项目投入 B1 514,978.92
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 84,151.82
永久补充流动资金 B3 27,131.26

项目投入 C1 21,731.58
本期发生额 利息收入净额 C2 1,498.34
永久补充流动资金 C3

项目投入 D1=B1+C1 536,710.50
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 85,650.15
永久补充流动资金 D3=B3+C3 27,131.26

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 172,468.27

实际结余募集资金 F 172,468.27

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，华数传媒按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕
1145 号）等有关法律、法规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。