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TCL动态　昨天

11月9日，“国君-TCL保理-简单汇供应链金融第一期资产支持专项计划”成功发行，并将在深圳证券交易所挂牌上市。

通俗点儿说~

该项目是“简单汇”平台的首单供应链ABS项目，标志着“简单汇”平台和出资机构协力构建的全线上化供应链ABS协同模式正式开花结果。该项目将首次从TCL的供应商手中的应收账款集中起来，形成一个应收账款的资产池，然后经过对这些资产进行信用评级，将它们转变成证券化的资管计划产品在市场出售。该项目的成功发行有助于TCL及产业供应商借助TCL集团的信用支持开辟新的融资渠道，提高融资效率，降低融资成本。对TCL集团而言，可维护供应链稳定，盘活集团应收账款资产。

该项目由上海国泰君安证券资产管理有限公司作为专项计划管理人。销售机构为国泰君安证券股份有限公司和长江证券股份有限公司。项目发行规模为5亿元，基础资产来源为TCL集团上游192家供应商对其成员企业的“金单”所对应的应收账款债权，优先级资产支持证券的信用评级由中诚信证券评估有限公司评定为AAA。由北京市嘉源律师事务所提供相关法律服务。项目簿记当天，某银行投资者在簿记开始后半小时内即认购ABS专项计划50%的份额，项目最终超额认购。

相比于其他ABS项目，该项目除了涵盖TCL集团上游供应商192家的应收账款，支持范围广泛外，还具有三大显著优点：

一是“简单汇”平台提供全流程、全线上ABS发行支持，专为供应链类ABS小额、碎片化资产特点量身打造，极大提升各环节发行效率；

二是实现了多方共赢的局面。金融机构可以借此腾出资金空间，为更多中小微企业提供融资服务。核心企业可以充分发挥商业信用对上游供应商的支持作用，实现大型核心企业为中小微企业的增信，分散融资风险，降低整体融资成本；

三是进一步强化项目的风险控制。相关合作机构深入分析了方案的设计和法律条款要点，深圳证券交易所就本项目也给予了多次指导。

“简单汇”平台自成立以来，始终坚守“搭建资金融通桥梁、助力中小微企业发展”的定位，致力于从全链条、大生态入手，思考解决中小微企业融资成本高、融资难度大的问题。截至目前，“简单汇”平台已有注册企业8755家，其中，中小微企业占比近七成。

在资金需求端，“简单汇”平台创设了具有多项实用功能的应收账款债权凭证——“金单”。通过线上完成“金单”的确认、拆分、转让、融资等业务，企业能极大地提升融资效率，获取丰富的融资方式，深化企业的融资层次。

在资金供给端，“简单汇”平台不断拓展企业资金来源，降低企业融资成本水平。近年来，平台不断拓展资金供应方的范围，逐步引入了光大银行、农业银行等外部机构，增强企业对融资机构的选择权，优化平台的价格形成机制和服务竞争机制。

撰稿：李允健 肖敏琼

编辑：彭冬冬

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