公告日期：2018-07-03

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-068

债券代码：112409 债券简称：16TCL03

TCL集团股份有限公司



“16TCL03”2018年付息公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2018年7月6日，凡在2018年7月6日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年7月6日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。



TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月7日发行的2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“16TCL03”，债券代码为“112409”）至2018年7月7日将期满2年。根据本公司“16TCL03”《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：



一、债券基本情况



1、债券名称：TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），简称为“16TCL03”，债券代码为“112409”。



2、债券利率、期限及规模：



本期公司债券为固定利率债券，票面利率为3.50%，五年期，最终发行规模为20亿元。



3、债券起息日、付息日、还本付息方式：





（2）付息日：2017年至2021年每年的7月7日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。



（3）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



4、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA



5、担保情况：本期债券无担保



6、上市时间和地点：本期债券于2016年8月11日在深圳证券交易所上市交易。



7、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。



二、本次债券付息方案



本期债券票面利率为3.50%，本次付息每10张“16TCL02”派发利息人民币35.00元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为28.00元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为31.50元。



三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日



1、权益登记日：2018年7月6日



2、除息日：2018年7月9日



3、付息日：2018年7月9日



4、下一付息期票面利率：3.50%



5、下一付息起息日：2018年7月7日



四、债券付息对象





本次付息对象为截止2018年7月6日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的债券持有人。



2018年7月6日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。



五、债券付息方法



本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。



本公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。



六、关于公司债券利息所得税的说明



1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明



根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得

税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴……
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