公告日期：2023-10-18

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-062

债券代码：112983 债券简称：19TCL03

TCL 科技集团股份有限公司



“19TCL03”2023 年付息公告



TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



债权登记日：2023 年 10 月 20 日



债券付息日：2023 年 10 月 23 日（2023 年 10 月 21 日为休息日，顺延

至其后的第 1 个交易日，下同）



TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）

（以下简称“本期债券”）（本期债券名称由募集说明书约定，发行人更名不涉

及债券名称的修改）本次付息的债权登记日为 2023 年 10 月 20 日，凡在 2023

年 10 月 20 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023年 10 月 20 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。



TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年

10 月 21 日发行的 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（债券

简称为“19TCL03”，债券代码为“112983”）至 2023 年 10 月 21 日将期满 4

年。根据本公司“19TCL03”《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：



一、债券基本情况



1、债券名称：TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第三期），简称为“19TCL03”，债券代码为“112983”。



2、债券利率、期限及规模：





本期公司债券为固定利率债券，存续期前 3 年的票面利率为 4.20%，后 2 年

的票面利率调整为 2.95％；



本期债券为 5 年期债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回

售选择权；



本期债券发行规模为 20 亿元，债券余额为 4.40 亿元。



3、债券起息日、付息日、还本付息方式：



（1）起息日：2019 年 10 月 21 日。



（2）付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年

每年的 10 月 21 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售

部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 10 月 21 日，前述日期如遇法定节

假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。



（3）还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。



4、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期公司债券的信用等级为 AAA。



5、担保情况：本期债券无担保。



6、上市时间和地点：本期债券于 2019 年 10 月 29 日在深圳证券交易所上市

交易。



7、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。





二、本次债券付息方案



本期债券的票面利率为2.95%，本次付息每10张派发利息人民币29.50元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为 23.60元；扣税后非居民企业（包括 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为 29.50元。



三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日



1、权益登记日：2023 年 10 月 20 日



2、除息日：2023 年 10 月 23 日



3、付息日：2023 年 10 月 23 日



4、下一付息期票面利率：2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。