公告日期：2023-08-30

TCL 科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-054
TCL 科技集团股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准 TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1658 号），公司非公开发行不超过 2,806,128,484 股新股。本次
发行实际发行数量为 2,806,128,484 股，截至 2022 年 12 月 6 日止，本公司共募集资金
9,596,959,415.28 元，扣除承销保荐费（含税）人民币 125,000,000.00 元后存入本公司银行专户的募集资金金额为 9,471,959,415.28 元。扣除与发行有关的费用（不含增值税）为人民币
122,264,729.12 元，实际可使用募集资金人民币 9,474,694,686.16 元。2022 年 12 月 6日，本
公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000709 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 9,477,144,603.75 元（含
2,449,917.59 元利息收入净额），其中人民币 9,000,000,000.00 元用于置换募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目，其余用于补充流动资金。截至本报告出具日，公司已完成本次非公开发行募集资金专户的销户手续。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了相关募集资金管理制度，并结合公司经营需要，公司与控股子公司 TCL 华星光电技术有限公司、及其控股子公司广州华星光电半导体显示技术有限公司于 2022 年 12 月与募集资金专项账户开户银行和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金已按规定使用完毕，募集资金专项账

TCL 科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

户已注销，相关募集资金监管协议相应终止。公司已于 2023 年 1 月 10 日在指定媒体披露
《关于非公开发行股票募集资金项目募集资金使用完毕及募集资金专户销户完成的公告》。
截止 2023 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金的存放专项账户基本信息如下：

开户主体 银行名称 账号 账户状态

中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行 2008021229200183559 已销户

中国银行股份有限公司惠州分行 730276482856 已销户
TCL 科技集团股份 中国农业银行股份有限公司博罗县支行 44243001040046604 已销户
有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 40010078801900002819 已销户

中国进出口银行广东省分行 10000038435 已销户

TCL 华星光电技术 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 41031900040047379 已销户
有限公司

广州华星光电半导体 中国农业银行股份有限公司博罗县支行 44243001……
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