公告日期：2023-08-18

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-050
债券代码：112747 债券简称：18TCL02
TCL 科技集团股份有限公司

“18TCL02”本息兑付暨摘牌公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

兑付债权登记日：2023 年 8 月 18 日

最后交易日：2023 年 8 月 18 日

兑付兑息日：2023 年 8 月 21 日

债券摘牌日：2023 年 8 月 21 日

TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）（本期债券名称由募集说明书约定，发行人更名不涉
及债券名称的修改）本次兑付本息的债权登记日为 2023 年 8 月 18 日，凡在 2023
年 8 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息；
2023 年 8 月 18 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金及利息。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 8 月
20 日发行的 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为
“18TCL02”，债券代码为“112747”）至 2023 年 8 月 20 日将期满 5 年。根据
本公司“18TCL02”《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定，将于
2023 年 8 月 21 日支付 2022 年 8 月 20 日至 2023 年 8 月 19 日期间的利息以及兑
付本金，现将有关事项公告如下：

一、债券基本情况

1、债券名称：TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第二期），简称为“18TCL02”，债券代码为“112747”。


2、债券利率、期限及规模：

本期公司债券为固定利率债券；

本期债券为五年期债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；

本期债券发行规模为 20 亿元。

根据相关规定，公司已分别于 2021 年 7 月 20 日、7 月 21 日、7 月 22 日在
深圳证券交易所网站公告了回售实施办法的提示性公告，在存续期第 3 年末，本公司行使票面利率调整选择权，将本期债券第 4、5 个计息年度的票面利率调整为 3.55%。

2021 年 10 月 14 日，公司在深圳证券交易所网站发布了《TCL 科技集团股
份有限公司关于“18TCL02”债券转售实施结果公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18TCL02”在回售登记期内回售数量为11,871,052 张，回售金额为 1,187,105,200 元。根据《回售结果公告》，发行人于
2021 年 8 月 23 日至 2021 年 10 月 12 日对回售债券实施转售，拟转售债券数量
11,871,052 张。

本期债券完成转售数量为 11,871,052 张，转售平均价格为净价 100.254 元/
张，其中通过手工过户形式转售 11,871,052 张。本次转售实施完毕后，不存在尚未转售的债券，18TCL02 剩余托管数量为 20,000,000 张。

3、债券起息日、付息日、还本付息方式：

（1）起息日：2018 年 8 月 20 日。

（2）付息日：2019 年至 2023 年每年的 8 月 20 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息
日为 2019 年至 2021 年每年的 8 月 20 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。


（3）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

4、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为 AAA。

5、担保情况：本期债券无担保。

6、上市时间和地点：本期债券于 2018 年 9 月 26 日在深圳证券交易所上市
交易。

7、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本次……
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