公告日期：2024-02-07

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-008

中信海洋直升机股份有限公司

关于部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）根据非公开发行股票实际募资及项目投入等情况，拟对“飞机购置项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3419 号文核准，同意公司本次非公开发行股票数量不超过 169,699,717 股。本次非公开发行股票项目向特定投
资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 169,699,717 股，每股面值 1.00 元，
发行价格为每股 6.50 元，募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除各项不含税发行费用 21,801,523.94 元，实际募集资金净额为 1,081,246,636.56 元。上
述资金已于 2021 年 8 月 20 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的大信验字[2021]第 1-00118 号《验资报告》验证。

根据《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的公告》，公司董事会根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：

单位：万元

项目名称 总投资金额 募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 拟投入金额

飞机购置项目 33,900.00 33,900.00 30,000.00

航材购置及飞机维修项目 61,300.00 61,300.00 45,687.26


项目名称 总投资金额 募集资金 调整后募集资金

拟投入金额 拟投入金额

偿还有息负债及补充流动资 40,800.00 40,800.00 32,437.40
金项目

合计 136,000.00 136,000.00 108,124.66

公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与联合保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 81,039.52 万元，尚可使用
额度为 27,085.14 万元，具体情况如下：

截至 2023 年 12 截至 2023 年 12 月
承诺投资项目 募集资金额度 月 31 日累计使 31 日尚可使用额度
(万元) 用金额 (万元)

(万元)

飞机购置项目 30,000.00 24,059.98 5,940.02

航材购置及飞机维修项目 45,687.26 24,542.14 21,145.12

偿还有息负债及补充流动 32,437.40 32,437.40 -
资金项目

合计 108,124.66 81,039.52 27,085.14

三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况

（一）本次结项募投项目进展……
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