公告日期：2024-01-03

国信证券股份有限公司关于



深圳市天健（集团）股份有限公司公司债券



2023 年度第二次临时受托管理事务报告



债券受托管理人



（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）



2023 年 12月





声 明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市天健（集团）股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之受托管理协议》等相关规定，由受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。





一、本次债券（“21 天健 Y1”、“23 天健 Y1”）的基本情况



简 到期 余额 期限 利



序号 全称 称 代码 起息日 日 （亿 （年 率 还本付息方式

元） ）



深圳市天健 本期债券基础期限

（集团）股 为 3 年，以每 3 个

份有限公司 计息年度为一个周

2021 年面 21 期，在每个周期

1 向专业投资 天 14973 2021-12- 2024- 25.00 3+N 4.1 末，发行人有权选

者公开发行 健 9.SZ 10 12-10 5% 择将本期债券延长

可续期公司 Y1 一个周期（即延长

债券（第一 3 年），或选择在

期） 该周期末到期全额

兑付本期债券。



深圳市天健 本期债券基础期限

（集团）股 为 3 年，以每 3 个

份有限公司 计息年度为一个周

2023 年面 23 期，在每个周期

2 向专业投资 天 14824 2023-4- 2026- 7.00 3+N 3.9 末，发行人有权选

者公开发行 健 5.SZ 11 4-11 8% ……
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