公告日期:2018-07-13
深圳市海王生物工程股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2018年度第二次受托管理事务临时报告
受托管理人
(住所:上海市广东路689号)
二〇一八年七月
物工程股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、公开信息披露文件以及深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”、“海王生物”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由受托管理人海通证券股份有限公司(以下简称“受托管理人”或“海通证券”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。
(一)主要财务数据概况
1、2017年末净资产金额:64.67亿元
2、2017年末借款余额:98.34亿元
3、截至2018年6月30日的借款余额:128.13亿元
4、2018年1-6月累计新增借款金额:29.79亿元
5、2018年1-6月累计新增借款占2017年末净资产的比例:46.06%
(二)新增借款的分类明细情况
1、银行贷款:增加11.92亿元,占2017年末净资产比例为18.43%。
2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等:约增加9.87亿元,占2017年末净资产比例为15.26%。
3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款:增加0.50亿元,占2017年末净资产比例为0.77%。
4、其他借款:增加7.50亿元,占2017年末净资产比例为11.59%。
上述所载财务数据除特别说明外,所有数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入造成。上述所载财务数据除2017年末净资产外,均未经会计师事务所审计,敬请投资者注意。
海通证券股份有限公司作为“17海王01”债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。
特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。
二、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人:关键、王振宇
联系地址:北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系电话:010-88027168
邮政编码:100029
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