公告日期：2018-06-21

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-043

债券代码：112535 债券简称：17海王01



深圳市海王生物工程股份有限公司



2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）



2018年付息公告



本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



 债权登记日：2018年6月25日



 债券付息日：2018年6月26日



深圳市海王生物工程股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2018年6月25日，凡在2018年6月25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年6月25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。



深圳市海王生物工程股份有限公司（简称“本公司”）于2017年6月26日发行的深圳市海王生物工程股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“17海王01”、“本期债券”、债券代码112535）至2018年6月25日将期满1年。根据本公司“17海王01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：



一、本期债券基本情况



（一）债券名称：深圳市海王生物工程股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）



（二）债券简称及代码：17海王01、112535



（三）发行人：深圳市海王生物工程股份有限公司





（五）债券期限和利率：本期债券期限为3年，附第2个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；本期债券的利率为6.48%。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



（六）债券形式：实名制记账式公司债券。



（七）计息期限：2018年6月26日至2020年6月25日



（八）下一付息期的起息日：2018年6月26日



（九）付息日：2018年至2020年每年的6月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的6月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。



（十）兑付日：本期债券的兑付日为2020年6月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2019年6月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。



（十一）上市时间及地点：本期债券于2017年8月9日在深圳证券交易所上市。



二、本期债券本次付息方案



根据公司《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为6.48%，每手（每10张）“17海王01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币64.80元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币51.84元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为58.32元。



三、本期债券债权登记日和付息日





（一）债权登记日：2018年6月25日



（二）付息日：2018年6月26日



四、本期债券付息对象



本次付息对象为截止2018年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“17海王01”公司债券持有人。



五、本期债券付息方法



本公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息。



在本次付息日2个交易日前，本公司将本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。