公告日期：2024-01-26

深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司

债券（第二期）（品种一）提前兑付暨摘牌的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、深圳华侨城股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本期债券”、“21侨城03”）将于2024年2月2日提前支付本期债券尚未偿付的本金及自2024年1月18日至2024年2月1日期间的应计利息。



2、债权登记日及最后交易日：2024年2月1日



3、兑付兑息日及债券摘牌日：2024年2月2日



本期债券已于2024年1月18日完成债券回售兑付14,200,000.00张，剩余未回售债券数量为800,000.00张。鉴于本期债券目前存续规模较小，经公司与存续债券的债券持有人达成一致，公司计划于2024年2月2日提前兑付本期债券，并支付2024年1月18日至2024年2月1日期间的应计利息。为确保提前兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券基本情况



1、债券名称：深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。



2、债券简称及代码：债券简称为 21 侨城 03，债券代码为 149353.SZ。



3、发行主体：深圳华侨城股份有限公司。



4、发行总额及存续规模：发行规模为人民币 15 亿元，存续规模为 0.80 亿

元。



5、债券期限：5 年期品种，在第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资

者回售选择权。



17 日，票面利率为 3.00%。



7、债券形式：实名制记账式公司债券。



8、起息日：本期债券计息期限内每年的 1 月 18 日为本期债券计息年度的起

息日。



9、付息日：2022 年至 2026 年每年的 1 月 18 日为上一个计息年度的付息日。

若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年间每年

的 1 月 18 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次

付息款项不另计利息。



10、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日为每年付息日期之前的第1 个交易日。



11、到期日：本期债券的到期日为 2026 年 1 月 18 日，如投资者行使回售选

择权，则本期债券回售部分债券的到期日为 2024 年 1 月 18 日。如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。



12、信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。



13、上市时间和地点：2021 年 1 月 22 日，本期债券于深圳证券交易所上市，

债券简称“21 侨城 03”。



14、登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。



二、本期债券提前兑付情况



1、本次提前兑付本金：80,000,000 元（兑付比例：100%）；



2、本次提前兑付时间：2024 年 2 月 2 日；



3、债券摘牌日：2024 年 2 月 2 日；



4、本次提前兑付每张应付本金：100 元



5、本次提前兑付计息期限：2024 年 1 月 18 日至 2024 年 2 月 1 日，共计 15

天；





6、本次提前兑付票面利率：3.00%；



7、本次提前兑付每张债券应付利息：人民币 0.1230 元（100 元*3.00%*15

天/366 天=0.1230 元）。



注：四舍五入取到小数点后 4 位数，当期计息年度为 366 天。



8、本次提前兑付每张债券应付本息：人民币 100.1230 元（100.00 元+0.1230

元=100.1230 元）。



注：四舍五入取到小数点后 4 位数。



三、本期债券登记日、兑付兑息日及债券摘牌日



1、债权登记日：2024 年 2 月 1 日。



2、兑付兑息日及债券摘牌日：2024 年 2 月 2 日。



四、本期债券提前兑付对象



本期债券提前兑付对象为截止 2024 年 2 月 1 日（该日期为债权登记日）下

午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“21 侨城 03”持有人。



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