公告日期：2024-07-02

2024 年第二季度可转债转股情况公告

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-034
转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

2024 年第二季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北方转债（转债代码：127014）转股期为 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月
23 日。截止目前，转股价格为 7.65 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10
月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
57,821.00 万元。

经深交所“深证上[2019]735 号”文同意，公司 57,821.00 万元可转换公司债
券于 2019 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码
“127014.SZ”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，北方转债自 2020 年 4 月

2024 年第二季度可转债转股情况公告

30 日起开始转股，初始转股价格为 8.84 元/股。

2020 年 6 月 3 日，公司实施了 2019 年度权益分派方案，根据可转换公司债

券转股价调整相关规定，“北方转债”的转股价格由原来的 8.84 元/股调整为 8.75

元/股。2021 年 6 月 25 日，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“北方转债”的

转股价格由 8.75 元/股调整至 8.65 元/股。2022 年 4 月 14 日，因公司实施配股对

“北方转债”转股价格进行了调整，“北方转债”的转股价格由 8.65 元/股调整至

7.86 元/股。2022 年 7 月 11 日，因公司实施 2021 年度权益分派方案，“北方转

债”的转股价格由原来的 7.86 元/股调整为 7.80 元/股。2023 年 7 月 7 日，因公

司实施 2022 年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来的 7.80 元/股调

整为 7.74 元/股。2024 年 6 月 21 日，因公司实施 2023 年度权益分派方案，“北

方转债”的转股价格由原来的 7.74 元/股调整为 7.65 元/股。

二、北方转债转股及股份变动情况

2024 年第二季度，北方转债余额因转股减少 1,955,000 元，转股数量 252,577

股；截至 2024 年 6 月 28 日，剩余可转债余额为 530,046,200 元。公司 2024 年第

二季度股份变动情况如下：

单位：股

股份性 期初数 本期增减变动（＋，－） 期末数

质 数量 比例 发 送 公积 其他 小计 数量 比例
行 股 金转

新 股

股

一、有限

售 条 件 96,423,586 ……
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