公告日期:2015-05-04
封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券
投资基金周净值公告
估值日期: 2015-04-30
公告送出日期:2015-05-01
基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 大摩 18 个月定期开放债券
基金主代码 000064
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码 50230000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:
人民币元)
2,466,794,525.63
基金份额净值(单位:
人民币元)
1.059
基金实施分红等事项
的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10 份
基金份额)
其他事项说明
-(场内)
-(场外)
- -注: -
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