公告日期：2020-12-17

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2020-166

债券代码：112306 债券简称：15泛控01



泛海控股股份有限公司



公开发行公司债券“15 泛控 01”兑付



兑息及摘牌公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：



1. 泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码：112306，

以下简称“15 泛控 01”、“本期债券”）兑付兑息日为 2020 年 12 月

21 日，计息期间为 2019 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日，即公

司将于 2020 年 12 月 21 日兑付 2019 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月

20日期间的利息及本期债券的本金。



2. 本期债券摘牌日为 2020 年 12月 21 日。



3. “15泛控 01”当前债券余额为 8,882.11万元，兑付兑息债权

登记日为 2020 年 12 月 18 日，公司将在 2020 年 12 月 21日支付债券

的本金及当期利息。



经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2625号文核准，公司

获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。根据《泛海控股股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《泛海控股股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将本次兑付兑息有关事项公告如下：



一、本期债券的基本情况



（一）债券名称：泛海控股股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。



（二）债券简称：15泛控01。



（三）债券代码：112306。



（四）发行总额：人民币15亿元。



（五）债券余额：人民币8,882.11万元。



（六）债券期限：本期债券期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。



（七）债券利率：本期债券存续期前3年票面利率为5.35%，在本期债券存续期的第3年末，公司决定上调本期债券票面利率，上调幅度为2.15%，即本期债券存续期后2年票面利率为7.50%并固定不变。

（八）债券形式：实名制记账式公司债券。



（九）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如果投资者在存续期第3年末行使回售选择权，

则回售部分在第3年末本金随该利息一起支付，未回售部分到期一次还本。



（十）起息日：2015年12月21日。



（十一）付息日：2016年至2020年每年的12月21日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的12月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。



（十二）兑付日：2020年12月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2018年12月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。



（十三）信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）于2020年6月23日出具的《泛海控股股份有限公司主体及相关债项2020年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2020】404号），公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。根据东方金诚于2020年7月13日出具的《东方金诚国际信用评估有限公司关于将泛海控股股份有限公司主体及相关债项列入评级观察名单的公告》（东方金诚公告【2020】245号），东方金诚信用评级委员会决定将泛海控股主体信用等级AA+、“15泛控01”信用等级AA+列入评级观察名单。



（十四）上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于

2016年2月5日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。



（十五）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。



（十六）担保情况：本期债券无担保。



有关“15……
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