证券代码：000046 证券简称：泛海控股

泛海控股股份有限公司投资者关系活动记录表

特定对象调研 分析师会议

媒体采访 业绩说明会

投资者关系活动

新闻发布会 路演活动

类别

现场参观

其他（请文字说明其他活动内容）

参与单位名称 君康人寿：温丽伟、李隽、丁倩岩、孙诗雁

时间 2020 年 7 月 22 日下午 15:00-17:00

地点 北京民生金融中心 C 座 22 层 2 号会议室

公司董事、副总裁、董事会秘书：舒高勇

上市公司接待人 公司财务总监：刘国升

员姓名 公司董事会办公室副主任、证券事务代表：李秀红

公司资金管理总部资金管理总监：陈屹

2020 年 7 月 22 日，君康人寿到公司进行现场调研，公司董事、
副总裁、董事会秘书舒高勇，财务总监刘国升以及相关工作人员进行
了认真接待。现就本次调研的具体交流情况说明如下：

1、请介绍下公司今年上半年的业务开展情况。

答：公司核心业务包括金融和地产。

投资者关系活动 金融业务主要有证券、信托、保险三个板块。公司控股子公司民
主要内容介绍 生证券上半年实现营业收入 15.60 亿元、净利润 4.06 亿元，且上半年
IPO 过会项目较多，相关业绩有可能会在下半年体现；民生信托受疫
情影响和监管政策收紧的影响较大，上半年实现营业收入 8.44 亿元、
净利润 2.47 亿元；亚太财险上半年实现营业收入 26.53 亿元、净利润
-1,807.77 万元（以上数据未经审计）。此外，公司控股的公募基金民
生基金上半年还在筹备阶段。公司地产业务核心项目在武汉，上半年
尤其是疫情前期受到的影响较大。

总体而言，公司金融业务上半年开展情况相对稳定，地产业务由于核心项目地处武汉，受到疫情的冲击相对较大。下半年，金融业务将继续比照着年度业绩目标努力“冲刺”，地产项目则将从通过强化销售、加速开发等手段，尽量对冲上半年受到的疫情影响。

2、请介绍下公司偿债计划。

答：近年来，公司一直致力于公司资产负债率，有息负债规模大幅降低，公司非金融板块有息负债规模从 2018 年底的 1,102.51 亿元
降至 2019 年底的 738.83 亿元，资产负债率由 2018 年底的 86.60%降
至 2019 年底的 81.39%。

对于外界比较关心的公司年内需兑付的公开市场债务（包括 4
亿美元债、40 亿元私募债、32 亿元中票等），公司均已提前开展了相应的资金筹措工作，全力保证按期足额兑付。

对于一年内到期债务，公司除全力经营好金融和地产业务、增加经营性现金流入外，还将多措并举、广开渠道，积极有序地做好偿付资金准备，主要包括：（1）协调加快政府一级开发资金返还款支付；（2）协调加快融创尾款支付；（3）加快推动境外地产项目出售；（4）加快民生证券老股转让落地；（5）公司融资担保物均为优质资产，可争取融资续期或开展新的融资；（6）利用好公司现有的银行授信以及发债额度。

3、请介绍下公司境外地产出售情况。

答：目前公司在美国 5 个城市（纽约、洛杉矶、旧金山、夏威夷、
索诺马）共有 7 个地产类项目，其中洛杉矶、旧金山项目已经开工建设，其他项目还在前期规划设计阶段。考虑到国家的境外投资政策和美国房地产周期变化情况，公司近年来已经放缓了海外项目的资金投入和开发节奏，正积极推动境外资产处置工作，以优化资产负债结构、减轻境外投资运营压力。由于美国疫情形势严峻，公司美国旧金山项目出售进展稍有延迟，目前意向购买方和公司正在积极推进该项目，争取在 9 月底前完成项目尽调。


4、请介绍下金融子公司引战进展。

答：公司控股子公司民生证券的引战采取两个方式，一是民生证
券增发股份，今年一季度其以非公开发行股份的方式引入若干新的投
资者，募集资金已到位，增加了民生证券资本实力；二是公司转让部
分老股，目前公司正与上海国资等意向投资者洽谈相关事宜，争取尽
快落地。此外，民生信托、亚太财险的引战也已列入工作计划，将有
序推进。

5、今年 1 月份公司行业分类调整为金融业，5 月份公司实际控
制人退出公司董事会，目前公司多半董事、高管具有金融背景，请
介绍下公司对未来的发展规划。

答：自 2014 年以来，公司一直在推进业务转型，致力于将公司
打造成涵盖金融、不动产的综合性控股上市公司。随着近年来公司金
融业务日趋成熟，公司金融业务的业绩贡献占比持续提升。鉴于 2018
年度和2019年前三季度，公司金融业务的营业收入比重已超过 50%，
公司向中国上市公司协会递交了行业分类变更申请。今年年初，公司
行业类别由房地产行业变更为了金融业-其他金融业。

今年 5 月份，公司董事会、监事会进行了换届，这是上一届董事
会、监事会届满后的正常换届。本次公司董监高的调整总体原则为“年
轻化、职业化、专业化”，这也是公司转向综合金融服务的必然要求。
未来，公司将继续按照既定的战略转型目标纵深推进。金融方面，
公司将继续加强各金融子公司的核心能力建设和风险管理，推动金融
业务发力提效；地产方面，暂无新的拿地计划，重点工作将放在对存
量土地的开发以及推动地产业务由开发销售向投资、开发、运营三位
一体的转型升级。

附件清单（如有） 无

日期 2020 年 7 月 22 日