公告日期：2020-03-18

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2020-039

债券代码：112362 债券简称：16泛控02



泛海控股股份有限公司



公开发行公司债券“16 泛控 02”2020 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：



泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券代码：112362，以下简称

“16 泛控 02”、“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2020 年 3

月 20 日，付息日为 2020 年 3 月 23 日，计息期间 2019 年 3 月 23 日

至 2020 年 3 月 22 日。凡在 2020 年 3 月 20 日（含）前买入并持有本

期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2020 年 3 月 20 日卖出

本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。



公司将于 2020 年 3 月 23 日支付 2019 年 3 月 23 日至 2020 年 3

月 22 日期间的利息 6.50 元（含税）/张。



经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]183号文核准，公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券分两期发行，2016年3

月7日至8日，公司完成首期债券发行；2016年3月23日至24日，公司完成本期债券发行，本期债券全称为“泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”。根据《泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将本次付息有关事项公告如下：



一、本期债券的基本情况



（一）债券名称：泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。



（二）债券简称：16泛控02。



（三）债券代码：112362。



（四）发行总额：人民币13亿元。



（五）债券余额：人民币342.10万元



（六）债券期限：本期债券期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。



（七）债券利率：本期债券存续期前3年票面利率为5.29%，在本期债券存续期的第3年末，公司决定上调本期债券票面利率，上调幅度为1.21%，即本期债券存续期后2年票面利率为6.50%并固定不变。

（八）债券形式：实名制记账式公司债券。



（九）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

金的兑付一起支付。



（十）起息日：2019年3月23日。



（十一）下一起息日：2020年3月23日。



（十二）付息日：2017年至2021年每年的3月23日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。



（十三）信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司于2019年6月17日出具的《泛海控股股份有限公司主体及相关债项2019年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2019】056号），公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。

（十四）上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于2016年4月29日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。



（十五）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。



（十六）担保情况：本期债券无担保。



二、本期债券付息方案



“16泛控02”存续期后2年票面利率为6.50%固定不变，每年付息一次，每10张“16泛控02”（面值1,000元）派发利息为人民币65.00元（含税）。扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币52.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）实际

每10张派发利息为人民币65.00元。



三、本期债券债权登记日、除息日及付息日



（一）债权登记日：2020年3月20日。



（二）除息日：2020年3月23日。



（三）付息日：2020年3月23日。



四……
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