证券代码：000046　　 证券简称：泛海控股

泛海控股股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别 R 特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 中信建投：曾 羽、高庆勇 太平洋证券：钱 莉、刘 晨、韩 冰
中国人寿：邵佳明 合众资产：秦 超
华商基金：吴毓灵 宝盈基金：李宇昂
长盛基金：刘建超
时间 2019年11月14日下午15:00-16:30
地点 北京民生金融中心C座22层1号会议室
上市公司接待人员姓名 公司副总裁：潘瑞平
公司副总裁兼董事会秘书：舒高勇
公司财务总监：刘国升
公司董事会办公室主任、证券事务代表：陆 洋
公司资产财务管理总部副总裁：吴 娟
投资者关系活动主要内容介绍 2019年11月14日下午，中信建投证券、中国人寿、太平洋证券、合众资产、华商基金等机构投资者到公司进行现场调研。公司副总裁、董事会秘书、财务总监及相关工作人员进行了接待。现就本次调研的具体交流情况说明如下：
1、房地产行业调控持续从紧，公司明年在房地产销售方面有何计划？
答：今年年初公司将北京部分项目、上海项目整体出售给了融创，目前公司境内房地产业务主要聚焦于武汉中央商务区项目。2020年，公司将继续推动地产板块资源销售去化，加紧武汉中央商务区项目剩余待建地块的开发建设，前期已经开盘销售的武汉中央商务区芸海园则继续抓紧销售，同时要争取促成目前在谈的整售项目尽快落地。
2、公司一直说要择机优化海外地产布局，请介绍一下进展情况。
答：目前公司在美国5个城市（纽约、洛杉矶、旧金山、夏威夷、索诺马）共有7个地产类项目，其中洛杉矶、旧金山项目已经开工建设，其他项目还均未动工。考虑到国家的境外投资政策和美国房地产周期变化情况，公司已放缓海外项目的资金投入和开发节奏，并计划择机出售部分项目。为此，公司正积极推进境外资产优化事项，这是公司今年剩余时间和明年的重点工作之一。受制于境内外政策、市场等因素，目前相关项目处置方案仍在与潜在买方积极洽商过程中。
3、除海外地产项目外，公司是否考虑出售境内地产项目？
答：目前公司境内地产板块剩余主要项目为北京泛海国际居住区项目2#、3#地留存物业和武汉中央商务区项目，其中武汉中央商务区项目是公司房地产业务的重点。其他项目，包括沈阳泛海国际居住区、一级开发阶段的大连泛海国际旅游度假区项目，如果有合适的市场机会，公司亦不排除出售的可能。我们的目标主要在于优化资产布局、进一步聚焦，加快资金回笼，从而夯实公司发展基础，行稳致远。
4、请简要介绍公司今年内到期境内外债务的偿债安排。
答：公司将全力做好境内外债务的偿债安排，今年内到期债务的偿债资金来源主要包括但不限于：（1）经营性现金流入。公司将继续加快推进北京泛海国际居住区项目2#、3#地尾房、车位、库房以及武汉项目的销售，尽快回笼资金；（2）部分资产出售回收资金。根据公司年初与融创房地产签署的相关资产出售协议约定，公司将积极推动上述交易尾款的收回工作；（3）资本市场再融资安排。公司申请的50亿元小公募债已获深交所审核通过，目前已发行首期5.5亿元，公司正在积极推动第二期债券发行，预计发行额度不超过22亿元；（4）子公司引入战略投资者募集资金。
5、媒体报道中国泛海拿到了民生银行200多亿的授信额度，请问对公司有什么帮助？
答：根据民生银行近期公告，经其董事会审议通过，民生银行同意给予公司控股股东中国泛海年度集团授信额度205亿元，期限一年。最近公司占用了上述额度中的41亿元，该融资事项已经过会并披露，目前上述额度已提用。后续如果有合适的融资项目，公司可以继续向民生银行申请融资，届时再履行相应的审议和披露程序。
6、公司金融子公司引战，请问公司期望的战投方类型是什么？
答：公司旗下信托、证券、保险等金融子公司正在积极推进引战事宜。公司希望优先选择“转让老股+增发新股”的方式，一方面提升金融子公司资本实力，另一方面也增加公司流动性。公司将综合权衡战投方的企业类型、资源协同能力、资金实力等因素来进行选择。
7、与前几年相比，目前公司处于相对困难的时期，请问公司如何看待和应对这一变化？
答：一方面，近年来国内外宏观环境变化、房地产调控政策持续、境外投资政策变化等外部宏观因素，对公司造成了一定压力。另一方面，公司的具体经营确实也发生了一些变化：一是销售方面，调控政策限制、销售去化速度、客户偏好和预期等均发生变化，面对这一问题，公司也积极采取应对措施，比如最近新推的几栋楼采用了毛坯的销售方式，在产品和价格上给消费者提供更大的选择空间；二是投资方面，前期公司收购民生信托、民生证券、亚太财险并绝对控股，资金投入较大，金融子公司的盈利能力在逐步提升过程中，此外，境外项目暂未产生经营现金流。
对于这些问题和困难，公司的态度是：不回避，不畏惧，统筹谋划，发挥优势，计划周详，狠抓落实。相信经过一段时间的努力，公司的基本面会持续向好发展。
附件清单（如有） 无
日期 2019年11月15日