公告日期:2024-03-29
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2024-038
债券代码:127100 债券简称:神码转债
神 州数码集团股份有限公司
关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十次会
议于 2024 年 3 月 27 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2536 号),
公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债
券,发行价格为每张人民币 100 元,募集资金总额为人民币 133,899.90 万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为 132,770.37 万元,上述款项已于 2023年 12 月 27 日全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募
集资金到位情况进行了验证,并于 2023 年 12 月 27 日出具了《验资报告》
(XYZH/2023BJAA1B0324)。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目基本情况
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 神州鲲泰生产基地项目 65,384.38 57,755.00
2 数云融合实验室项目 23,161.48 12,774.00
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
3 信创实验室项目 33,076.77 23,942.00
4 补充流动资金 39,428.90 38,299.37
合计 161,051.53 132,770.37
注:公司实际募集资金净额为人民币 132,770.37 万元,因此上表根据募集资金净额相应进行调整。
因募集资金投资项目建设需要一定的周期。根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
(一)本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
随着公司业务规模不断扩大,对流动资金的需求量增加。根据募集资金投资项目的资金使用计划及进度,公司在确保不影响募投项目建设需要的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币50,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不使用闲置募集资金直接或者间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等的交易;不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
(二)本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务规模不断扩大,对流动资金的需求量增加,通过使用部分闲置募集资金补充公司流动资金可以减少银行借款,降低公司财务成本。公司将使用闲置募集资金不超过人民币 50,000.00 万元补充流……
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