公告日期：2024-03-29

华 泰联合证券有限责任公司

关 于神州数码集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对神州数码 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下:
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），
公司于2023 年 12月 21 日向不特定对象发行了1,338.9990 万张可转换公司债券，
发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各
项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12
月 27 日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资
金到位情况进行了验证，并于 2023 年 12 月 27 日出具了《验资报告》
（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 38,299.37 万元，
累计使用募集资金总额人民币 38,299.37 万元，尚未使用募集资金余额人民币94,471.00 万元。募集资金存放专项账户余额为人民币 94,784.33 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 313.33 万元，为尚未使用募集资金支付和置换的部分发行费用。


上市保荐书

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《神州数码集团股份有限公司募集资金
管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2023 年 12 月起对募集资金实行专户

存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证

专款专用。2024 年 1 月 23 日，公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技集团

有限公司、全资子公司北京神州数码云计算有限公司、神州信创（北京）集团有
限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券

有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司均严格按照相关法律法规及管理办法的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行 账户名称 银行账户 账户余额 募集资金用途

招商银行股份有限 神州数码集团股份有

公司北京首体科技 限公司 755900106310001 947,843,335.90 补充流动资金
金融支行
招商银行股份有限 神州信创（北京）集团

公司北京首体科技 有限公司 110941664110001 0 信创实验室项目
金融支行

招商银行股份有限 北京神州数码云计算 数云融合实验室
公司北京首体科技 有限公司 110915322310000 0 项目

金融支行

招商银行股份有限 合肥神州信创科技集 ……
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