公告日期：2024-03-29

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-036
债券代码：127100 债券简称：神码转债

神 州数码集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司 2024 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第四十
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金116,355,944.67 元，及已支付发行费用的自筹资金 3,170,807.59 元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），
公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债
券，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37 万元，上述款项已于2023年 12 月 27 日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募
集资金到位情况进行了验证，并于 2023 年 12 月 27 日出具了《验资报告》
（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市上市公告书》，公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划如下：

单位：元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 神州鲲泰生产基地项目 653,843,800.00 577,550,000.00

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

2 数云融合实验室项目 231,614,800.00 127,740,000.00

3 信创实验室项目 330,767,700.00 239,420,000.00

4 补充流动资金 394,289,000.00 382,993,664.10

合计 1,610,515,300.00 1,327,703,664.10

注:公司实际募集资金净额为人民币 1,327,703,664.10 元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。

三、使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的情况

为使公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预
先投入本次募投项目。截至 2024 年 2 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募投项
目的实际投资金额为人民币116,355,944.67元，拟置换金额116,355,944.67元。具体情况如下：

单位：元

募集资金投资项目 募集资金承诺投资 已投入的自有资金 拟置换金额

金额 金额

神州鲲泰生产基地项目 577,550,000.00 116,355,944.67 116,355,944.67

合计 577,550,000.00 116,355,944.67 116,355,944.67

四、使用募集资金置换已支付发行费用的情况

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的发行费用为
11,295,335.90……
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