公告日期：2018-04-27

华西证券股份有限公司



关于深圳市特力（集团）股份有限公司



使用部分闲置募集资金购买理财产品事项之核查意见



华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“特力集团”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就特力集团使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，相关情况如下：



一、本次发行的基本情况



2015年3月，经中国证监会《关于核准深圳市特力（集团）股份有限公司



非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]173 号）核准公司非公开发行股数为



7700万股，发行的价格为8.40元/股。



根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]48330003号《验资报告》，本次发行募集资金总额为 64,680 万元，扣除发行费用 1,328万元，募集资金净额为63,352万元。



上述募资资金已存入公司募集资金专户，已进行专户存储。



二、募集资金投向情况



根据本次发行方案，本次发行的募集资金净额将用于以下项目：



序号 项目 计划投资总额 募集资金投资额



（万元） （万元）



1 特力水贝珠宝大厦项目 37,798 26,000



2 补充公司流动资金 38,680 38,680



合计 76,478 64,680



在本次发行募集资金到位之前，公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次募集资金到位后，如实际募集资金少于募投项目资金需要量，公司将以自有资金弥补不足部分。



三、募集资金存放与使用情况



2015年3月12日，本次发行的募集资金净额63,352.00万元存入公司开立



的募集资金专户。



2015年4月10日，公司使用募集资金向子公司中天公司增资26,000.00万



元。中天公司为本公司全资子公司，是特力水贝珠宝大厦项目的实施主体。中天公司将上述26,000.00万元募集资金存入其开立的募集资金存储专户。



2015年4月27日，特力集团第七届董事会第三十次临时会议审议通过了《关



于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金11,416.20万元，其中1,560.00万元用于置换补充公司流动资金的预先投入自筹资金，9,856.20 万元用于置换特力水贝珠宝大厦项目的预先投入自筹资金。



截至2017年12月31日，公司及中天公司累计已使用募集资金48,185.25



万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为12,450万元，募集资金专户余额



共计4,789.10万元（包括累计收到的利息扣除银行手续费等的净额）。



四、使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体计划



根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要



求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《购买银行理财产品管理暂行办法》等相关规定，公司拟在确保不影响募投项目建设进度和自身经营的前提下，自公司股东大会决议通过之日起一年内，使用累计额度合计不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品；使用累计额度合计不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；在实施期内，任一时点的投资余额不超过45,000万元。



具体情况如下：



1、理财产品品种：为控制风险,公……
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