公告日期:2018-04-27
证券代码: 000025、200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号:2018-032
深圳市特力(集团)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本着股东利益最大化原则,为更好发挥募集资金的效能,提高资金使用效率,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《购买银行理财产品管理暂行办法》等相关规定,深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟在确保不影响募投项目建设进度的前提下,自公司股东大会决议通过之日起一年内,使用累计额度合计不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本理财产品;使用累计额度合计不超过人民币80,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用;在实施期内,任一时点的投资余额不超过45,000万元。具体情况如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特力(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]173号)文件核准,公司于2015年3月非公开发行 A 股普通股 7,700 万股,每股发行价格 8.4 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币64,680万元,扣除保荐费、承销费、律师费、验资、信息披露、新股初始登记费等各项发行费用后,募集资金净额为人民币63,352万元。募集资金情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了瑞华验字[2015]48330003号《验资报告》。本次募集资金将用于投资建设“特力水贝珠宝大厦项目”及补充公司流动资金。
二、募集资金的使用和存放情况
2015年3月12日,本次发行的募集资金净额63,352.00万元存入公司开立
的募集资金专户。
2015年4月10日,公司使用募集资金向子公司中天公司增资26,000.00万
元。中天公司为本公司全资子公司,是特力水贝珠宝大厦项目的实施主体。中天公司将上述26,000.00万元募集资金存入其开立的募集资金存储专户。
2015年4月27日,特力集团第七届董事会第三十次临时会议审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金11,416.20万元,其中1,560.00万元用于置换补充公司流动资金的预先投入自筹资金,9,856.20 万元用于置换特力水贝珠宝大厦项目的预先投入自筹资金。
截至2017年12月31日,公司及中天公司累计已使用募集资金48,185.25
万元,使用闲置募集资金进行现金管理余额为12,450万元,募集资金专户余额
共计4,789.10万元(包括累计收到的利息扣除银行手续费等的净额)。
三、本次拟购买理财产品的情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《购买银行理财产品管理暂行办法》等相关规定,公司拟在确保不影响募投项目建设进度和自身经营的前提下,自公司股东大会决议通过之日起一年内,使用累计额度合计不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本理财产品;使用累计额度合计不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用;在实施期内,任一时点的投资余额不超过45,000 万元。
具体情况如下:
1、理财产品品种:为控制风险,公司投资的品种为短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金和自有资金使用效益的理财规划。
2、决策情况及有效期:本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行保本理财产品不构成关联交易,尚需提交股东大会进行审议,自股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据资金使用安排,按不同期限组合购买银行理财产品。公司在开展实际投资行为时,将严格遵守相关法律、法规的要求。
3、购买额度:使用累计额度合计不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理,购买短期保本理财产品;使用累计额度合计不超过人民币80,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高……
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