公告日期：2019-10-28

证券代码：000018、 200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号 ：2019-143
神州长城股份有限公司

关于补充审议对外提供财务资助事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

武汉久泰伟业钢铁有限公司财务数据尚未取得，请投资者关注相关风险。
一、对外提供财务资助概述

2017年12月，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）与武汉久泰伟业钢铁有限公司（以下简称“武汉久泰”）签订《往来款费用协议》，由神州国际向武汉久泰借款2亿元，对外提供财务资助。该借款事宜未经公司董事会和股东大会审议批准，且该事项发生期间公司存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，属于违规对外提供财务资助。上述借款主要用于武汉久泰资金周转，上述借款本金和利息已于2018年5月底前归还完毕。公司提供本次财务资助期间使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

为弥补管理差错，完善流程，2019年10月23日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》。根据深圳证券交易所相关规定，上述对外提供财务资助事项尚需通过股东大会审议。上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被财务资助对象基本情况

1．公司名称：武汉久泰伟业钢铁有限公司

2．统一社会信用代码：914201025623000997

3．法定代表人：丁小强

4．注册资本：15600 万人民币

5．成立日期：2010 年 9 月 9 日

6．公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)


7．住所：武汉市江岸区金桥大道 1 号

8．经营范围：钢材、煤炭、燃料油（禁燃区内禁止销售重油、渣油等高污染燃料、不含闪点在 60 度以下的燃料油）、金属材料、建筑装饰材料、五金水暖、石材、电线电缆、化工产品（不含化学危险品）、机械设备、电力设备、通讯设备、消防设备、机电产品、电子产品、通讯产品、仪器仪表、交通设备、安防产品、服装鞋帽、针纺织品、工艺礼品（不含象牙及其制品）、酒店用品、日用百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货运、货运代理、仓储服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

9．股权结构：自然人丁小强持有武汉久泰伟业钢铁有限公司 95%股权，自
然人王志强持有武汉久泰伟业钢铁有限公司 5%股权

10．财务情况：经沟通，公司无法取得该公司主要财务数据。

11．公司上一年（即 2016 年）对该公司未提供财务资助，且该公司不属于
失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、借款协议的主要内容

借款金额：20,000 万元。

借款期限：2017 年 12 月 13 日至 2018 年 6 月 12 日。

借款利率：6.5%。

如武汉久泰逾期不归还神州国际款项，神州国际有权追回，并按同期银行贷款利率的四倍要求支付违约金。

如执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由北京市仲裁委员会仲裁。

四、本次财务资助的定价政策及定价依据

资金使用费为银行同期贷款利率上浮 50%，即每年 6.5%。

五、财务资助的目的及对公司的影响

被资助公司是公司的材料供应商，属长期合作关系，公司相关人员在保证公司资金安全的情况下，未经过公司的资金审批程序和合同签署审批程序，对外提供借款，且未采取有效风险防范措施，增加了公司资金安全风险。公司已经对相关人员进行了追责处理，今后公司将杜绝此类事件的发生。上述借款主要用于被

资助公司资金周转，借款的本金和利息已分别于 2018 年 1 月和 5 月归还完毕，
未对公司造成损失。

六、整改措施

1、启动问责机制。拟对包括时任董事长、总经理、财务总监及上述业务相关人员进行责任认定和处理。

2、开展督导谈话。公司内控体系建设领导小组负责人召集与资金管理业务有关的业务管理岗位、部门负责人、财务负责人进行督导谈话。进一步强调：相关人员的职责是由法律法规、上市公司有关的规则规范和公司规章制度所确定的，各岗位人员必须按照公司制度规定履行职责并承担相应的责任；资金借支必须按照公司制度规定履行审批程序，任何人员均不得超越自己的岗位职责、业务范围和管理权……
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