公告日期：2018-04-25

2017年度



关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告



神州长城股份有限公司



关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告



根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65



号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项



说明如下：



一、 募集资金基本情况



(一) 实际募集资金金额、资金到账时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组



及向陈略等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1774号）



核准，神州长城股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2015年7月29日非公



开发行人民币普通股25,914,633股（A股），每股面值人民币1.00元，每股发行价



格为人民币9.84元，募集资金总额为人民币254,999,988.72元，扣除从募集资金中直



接扣减的各项发行费用人民币14,500,000.00元，实际募集资金净额为人民币



240,499,988.72元。



募集资金已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）于2015



年10月28日汇入公司在上海银行股份有限公司北京分行开立的账户中。根据公司与



主承销商华泰证券签订的协议，公司应支付华泰证券承销费14,500,000.00元，华泰



证券在扣除部分发行费用人民币10,000,000.00元及部分中介费用人民币4,500,000.00



后，划入专用账户240,499,988.72元，其中上海银行股份有限公司北京分行开立的账



号03002719068 账户 240,499,988.72元。扣除支付的承销费用和其他发行费用



14,500,000.00元后，实际募集资金净额240,499,988.72元。上述募集资金到位情况及



新增注册资本及实收资本（股本）情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，



并出具了瑞华验字【2015】48250015号《验资报告》。



（二）募集资金实际使用金额及当前余额



1、2017年度公司募集资金使用情况：



截止2017年12月31日，本公司累计使用募集资金120,831,285.31元，其中，2017



年年度使用募集资金71,167,719.51元。截至2017年年底，公司累计投入海外营销网



络建设项目103,432,822.66元，第二阶段信息化建设项目276,000.00元，本次交易相



关税费及中介费用17,122,462.65 元，尚未使用的募集资金余额为134,168,703.41元；



此外，将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金120,000,000.00元，募集资金专户



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2017年度



关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告



利息收入1,670,913.81元，募集资金专户手续费支出839.26元，募集资金专户实际余



额为15,838,777.96元。



2、截止2017年12月31日，本公司募集资金使用情况：



项目 金额（元）



募集资金总额 254,999,988.72



承销保荐发行费用及中介费 16,000,000.00



募集资金净额 238,999,988.72



募集资金投资项目投资总额（—） ……
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