公告日期：2019-08-03

万科企业股份有限公司



2018 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券



(第一期)2019 年付息公告



证券代码：000002、299903、112742 证券简称：万科 A、万科 H 代、18 万科 01

公告编号：〈万〉2019-057



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



特别提示：



万科企业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一

期)（以下简称“本期债券”）2019 年付息债权登记日为 2019 年 8 月 8 日。凡在 2019 年 8

月 8 日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在 2019 年 8 月 8 日收市后中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年面向合格投资者公开发

行住房租赁专项公司债券(第一期)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]916 号文”

核准发行。本期债券将于 2019 年 8 月 9 日支付 2018 年 8 月 9 日至 2019 年 8 月 8 日期间的

利息。根据公司《万科企业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)募集说明书》、《万科企业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：



一、本期债券的基本情况



1. 债券名称：万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)



资者回售选择权。债券利率在其存续期的前3年内固定不变，如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券发行规模为15亿元。



3. 债券简称：18万科01



4. 债券代码：112742



5. 债券利率：票面利率为4.05%，在本期债券存续期的前3年内固定不变



6. 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。



7. 票面金额：人民币100元



8. 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付



9. 起息日：2018年8月9日



10. 付息日：本期债券的付息日为2019年至2023年每年的8月9日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的8月9日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）



11. 兑付日：本期债券的兑付日为2023年8月9日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021年8月9日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）



12. 担保情况：本期债券采用无担保形式发行



13. 信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA



14. 上市时间和地点：本期债券于2018年8月31日在深圳证券交易所上市交易



15. 本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）



16. 本期债券下一付息期票面利率：4.05%





二、本次付息方案



“18 万科 01”的票面利率为 4.05%，本次付息每手（面值 1,000 元）债券派发利息人

民币 40.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为32.40 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 40.50 元。

三、本次付息债权登记日、除息日及派息款到账日



1. 债权登记日：2019年8月8日



2. 除息日：2019年8月9日

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