公告日期:2024-06-04
万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券(第二期)2024 年付息公告
证券代码: 证券简称:
000002、299903、149930、149931 万科 A、万科 H 代、22 万科 03、22 万科 04
公告编号:〈万〉2024-053
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示:
万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简
称“本期债券”)2024 年付息债权登记日为 2024 年 6 月 5 日。凡在 2024 年 6 月 5 日前(含
当日)买入本期债券的投资者,根据其在 2024 年 6 月 5 日收市后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量,享有获得本次付息的权利。
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于2024年6月6日支付自2023年6月6日至2024年6月5日期间的利息。根据本期债券《万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》《万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)在深圳证券交易所上市的公告》《万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定,现将本次付息有关事项公布如下:
一、本期债券的基本情况
1、发行主体:万科企业股份有限公司。
2、债券名称:万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。(品种一债券简称:22万科03,债券代码:149930;品种二债券简称:22万科04,债券代码:149931)
3、发行规模:本期债券品种一发行规模为3.50亿元;品种二发行规模为6.50亿元。
4、债券期限:本期债券品种一期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。品种二期限为7年期,附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。
5、债券票面金额:100元。
6、发行价格:本期债券按面值平价发行。
7、增信措施:本期债券无担保。
8、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
9、债券利率:本期债券品种一票面利率为2.90%,在品种一存续期的前3年内固定不变;品种二票面利率为3.53%,在品种二存续期的前5年内固定不变。
10、起息日期:本期债券的起息日为2022年6月6日。
11、兑付及付息的债权登记日:将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
12、付息方式:本期债券按年付息。
13、付息日:本期债券品种一付息日为2023年至2027年每年的6月6日,如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的付息日为2023年至2025年每年的6月6日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的6月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息);本期债券品种二付息日为2023年至2029年每年的6月6日,如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的付息日为2023年至2027年每年的6月6日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2023年至2027年每年的6月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
14、兑付方式:到期一次还本。
15、兑付日:本期债券品种一兑付日为2027年6月6日,如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的兑付日为2025年6月6日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2025年6月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息);本期债券品种二兑付日为2029年6月6日,如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的兑付日2027年6月6日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2027年6月……
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