公告日期:2021-03-11
万科企业股份 限
关于“17 万科 01” “18 万科 01” “18 万科 02”债券购回基本方案
的第 次提示性 告
证券代码 000002 299903 112546 112742 112784
证券简称 万科 A 万科 H代 17万科 01 18万科 01 18 万科 02
告编 万 2021-020
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整,对公告的虚假记载
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示
1 万科企业股份 限 使用自 资金对 目前存续的 债券“17万科01 18万
科01 18万科02”进行购回,债券购回资金总额 人民 200,000 万元
2 依据相关规则要求,本次债券购回的持 人申报期限 2021 3 11日 2021 3
12日和2021 3 15日 仅限交易日
3 确保本次购回的 , 申请使用债券回售系统接 债券持 人的购回
申报,持 人以债券回售申报方式提交购回申请 如在购回申报期内,债券持 人申报金
额 申报数 *购回 格 高于购回资金总额时, 将按照等 例 例保留小数点 4
原则确定 一 申报债券持 人 交的申报 如存在尾数 满一张的情况,则采用
舍尾 整的方式计算 未 交的申报 , 将向深圳证券交易 和中国证券登记结算
限 任 深圳分 提出撤销申请
如在购回申报期内,债券持 人申报金额 高于购回总额时,债券持 人的申报全部
交
4 本次 购回的债券将按相关规定予以及时注销
5 依据相关规则要求,本次债券购回资金到账日 2021 3 29日
6 风险提示 本次债券购回面向 债券持 人, 债券持 人 意以
确定的 格售出的, 于债券购回的申报期限内通过债券回售系统进行申报,投资者参
购回可能带来损失,请投资者注意风险
债券购回申报期内 进行申报的,则视 自动 弃本次购回并继续持 相关债券,
将依据“17万科01 18万科01 18万科02”募集说明书 关条款的规定兑付本金和利息
根据 债券发行 交易管理办法 深圳证券交易 债券发行人债券购回业
相关问题解答 及 章程 等规定,万科企业股份 限 简称“ ” 第十
九届董 会第五次会议审议通过 关于部分 债券拟要约购回的议案 , 拟以自
资金对 目前存续的债券“17万科01 18万科01 18万科02”进行购回 称“本次债
券购回” 本次债券购回面向 投资者,债券购回方式 现金购回,债券购回资金总额
人民 200,000万元 本次债券购回的 体份额以本次债券购回申报期届满之时实际 交
的债券份额 准 体 见 于2021 2 25日发 的 关于 17万科01”,“18万科
01”,“18万科02 债券购回基本方案的 告 根据相关规定, 就相关内容提示 告
如
一 债券购回基本方案的 要内容
一 债券购回的目的及购回债券的 称
调整负债期限结构,降 本, 拟对 目前存续的债券“17万科01 18万
科01 18万科02”进行购回,现对以 债券 投资者发出购回要约,资金来源 自
资金 体购回债券的 称如
1 万科企业股份 限 2017 面向合格投资者 开发行 债券 第一期 ,债
券简称17万科01,债券代码112546
2 万科企业股份 限 2018 面向合格投资者 开发行 租赁专项 债券
第一期 ,债券简称18 万科01,债券代码112742
3 万科企业股份 限 2018 面向合格投资者 开发行 租赁专项 债券
第 期 ,债券简称18 万科02,债券代码112784
购回资金总额
本次债券购回资金总额 人民 200,000万元 依据相关规则,本次债券购回资金总额
按照 例予以分配, 体购回资金分配如
……
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